Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive (USD) (EUR) P-acc
LU2893035290 |
103.98
EUR
03.07.2025 |
103.98
EUR
03.07.2025 |
103.98
EUR
03.07.2025 |
-6.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive (USD) I-X-acc
LU2191832596 |
169.51
USD
03.07.2025 |
169.51
USD
03.07.2025 |
169.51
USD
03.07.2025 |
+6.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive (USD) K-B-acc
LU2383900797 |
128.94
USD
03.07.2025 |
128.94
USD
03.07.2025 |
128.94
USD
03.07.2025 |
+6.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive (USD) U-X-acc
LU2184892144 |
130'974.09
USD
03.07.2025 |
130'974.09
USD
03.07.2025 |
130'974.09
USD
03.07.2025 |
+6.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) (CHF hedged) P-acc
LU1953056766 |
94.69
CHF
03.07.2025 |
94.69
CHF
03.07.2025 |
94.69
CHF
03.07.2025 |
+15.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) (CHF hedged) P-dist
LU1953056840 |
90.94
CHF
03.07.2025 |
90.94
CHF
03.07.2025 |
90.94
CHF
03.07.2025 |
+15.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1972674706 |
101.84
CHF
03.07.2025 |
101.84
CHF
03.07.2025 |
101.84
CHF
03.07.2025 |
+16.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU1972668138 |
94.46
CHF
03.07.2025 |
94.46
CHF
03.07.2025 |
94.46
CHF
03.07.2025 |
+16.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) (EUR hedged) P-acc
LU1676115329 |
89.03
EUR
03.07.2025 |
89.03
EUR
03.07.2025 |
89.03
EUR
03.07.2025 |
+16.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1691467994 |
94.21
EUR
03.07.2025 |
94.21
EUR
03.07.2025 |
94.21
EUR
03.07.2025 |
+17.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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