Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) P-acc
LU0775052292 |
294.16
EUR
15.09.2025 |
294.16
EUR
15.09.2025 |
294.16
EUR
15.09.2025 |
+13.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) P-dist
LU0775052615 |
255.75
EUR
15.09.2025 |
255.75
EUR
15.09.2025 |
255.75
EUR
15.09.2025 |
+13.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) Q-acc
LU1240785987 |
197.26
EUR
15.09.2025 |
197.26
EUR
15.09.2025 |
197.26
EUR
15.09.2025 |
+13.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) Q-dist
LU1240786019 |
166.75
EUR
15.09.2025 |
166.75
EUR
15.09.2025 |
166.75
EUR
15.09.2025 |
+13.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive (USD) (EUR) P-acc
LU2893035290 |
108.94
EUR
15.09.2025 |
108.94
EUR
15.09.2025 |
108.94
EUR
15.09.2025 |
-2.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive (USD) I-X-acc
LU2191832596 |
177.96
USD
15.09.2025 |
177.96
USD
15.09.2025 |
177.96
USD
15.09.2025 |
+11.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive (USD) K-B-acc
LU2383900797 |
135.34
USD
15.09.2025 |
135.34
USD
15.09.2025 |
135.34
USD
15.09.2025 |
+11.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive (USD) U-X-acc
LU2184892144 |
137'503.19
USD
15.09.2025 |
137'503.19
USD
15.09.2025 |
137'503.19
USD
15.09.2025 |
+11.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) (CHF hedged) P-acc
LU1953056766 |
104.24
CHF
15.09.2025 |
104.24
CHF
15.09.2025 |
104.24
CHF
15.09.2025 |
+27.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) (CHF hedged) P-dist
LU1953056840 |
99.31
CHF
15.09.2025 |
99.31
CHF
15.09.2025 |
99.31
CHF
15.09.2025 |
+27.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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