UBS (Lux) Equity SICAV: Création, suppression, split ou regroupement de classes de parts du 02.07.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) Q-acc
LU0848002365
254.73 EUR
04.07.2025
254.73 EUR
04.07.2025
254.73 EUR
04.07.2025
+5.27%
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) U-X-acc
LU0549584711
Q
44'364.60 EUR
04.07.2025
44'364.60 EUR
04.07.2025
44'364.60 EUR
04.07.2025
+5.77%
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU0775053266
274.32 CHF
03.07.2025
274.32 CHF
03.07.2025
274.32 CHF
03.07.2025
+13.85%
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) (CHF hedged) P-dist
LU0797316337
241.93 CHF
03.07.2025
241.93 CHF
03.07.2025
241.93 CHF
03.07.2025
+13.85%
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU1240785714
185.73 CHF
03.07.2025
185.73 CHF
03.07.2025
185.73 CHF
03.07.2025
+14.23%
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) (CHF hedged) Q-dist
LU1240785805
160.25 CHF
03.07.2025
160.25 CHF
03.07.2025
160.25 CHF
03.07.2025
+14.23%
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) P-acc
LU0775052292
298.90 EUR
03.07.2025
298.90 EUR
03.07.2025
298.90 EUR
03.07.2025
+14.98%
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) P-dist
LU0775052615
262.93 EUR
03.07.2025
262.93 EUR
03.07.2025
262.93 EUR
03.07.2025
+14.98%
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) Q-acc
LU1240785987
200.17 EUR
03.07.2025
200.17 EUR
03.07.2025
200.17 EUR
03.07.2025
+15.37%
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) Q-dist
LU1240786019
172.24 EUR
03.07.2025
172.24 EUR
03.07.2025
172.24 EUR
03.07.2025
+15.37%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture