UBS (Lux) Equity SICAV: Création, suppression, split ou regroupement de classes de parts du 02.07.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) P-acc
LU0775052292
294.16 EUR
15.09.2025
294.16 EUR
15.09.2025
294.16 EUR
15.09.2025
+13.16%
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) P-dist
LU0775052615
255.75 EUR
15.09.2025
255.75 EUR
15.09.2025
255.75 EUR
15.09.2025
+13.16%
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) Q-acc
LU1240785987
197.26 EUR
15.09.2025
197.26 EUR
15.09.2025
197.26 EUR
15.09.2025
+13.69%
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) Q-dist
LU1240786019
166.75 EUR
15.09.2025
166.75 EUR
15.09.2025
166.75 EUR
15.09.2025
+13.69%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive (USD) (EUR) P-acc
LU2893035290
108.94 EUR
15.09.2025
108.94 EUR
15.09.2025
108.94 EUR
15.09.2025
-2.32%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive (USD) I-X-acc
LU2191832596
Q
177.96 USD
15.09.2025
177.96 USD
15.09.2025
177.96 USD
15.09.2025
+11.50%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive (USD) K-B-acc
LU2383900797
Q
135.34 USD
15.09.2025
135.34 USD
15.09.2025
135.34 USD
15.09.2025
+11.42%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive (USD) U-X-acc
LU2184892144
Q
137'503.19 USD
15.09.2025
137'503.19 USD
15.09.2025
137'503.19 USD
15.09.2025
+11.50%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) (CHF hedged) P-acc
LU1953056766
104.24 CHF
15.09.2025
104.24 CHF
15.09.2025
104.24 CHF
15.09.2025
+27.42%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) (CHF hedged) P-dist
LU1953056840
99.31 CHF
15.09.2025
99.31 CHF
15.09.2025
99.31 CHF
15.09.2025
+27.41%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture