UBS (Lux) Equity SICAV: Création, suppression, split ou regroupement de classes de parts du 02.07.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) (EUR hedged) I-A1-acc
LU2258544753
Q
60.88 EUR
15.09.2025
60.88 EUR
15.09.2025
60.88 EUR
15.09.2025
+30.84%
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2258545644
58.17 EUR
15.09.2025
58.17 EUR
15.09.2025
58.17 EUR
15.09.2025
+29.90%
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) (HKD) P-acc
LU1960683339
1'007.30 HKD
15.09.2025
1'007.30 HKD
15.09.2025
1'007.30 HKD
15.09.2025
+32.49%
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) (SGD) P-acc
LU1993786604
99.04 SGD
15.09.2025
99.04 SGD
15.09.2025
99.04 SGD
15.09.2025
+24.61%
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) F-acc
LU2113587930
Q
89.55 USD
15.09.2025
89.55 USD
15.09.2025
89.55 USD
15.09.2025
+33.42%
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) I-A1-acc
LU1867708205
Q
129.25 USD
15.09.2025
129.25 USD
15.09.2025
129.25 USD
15.09.2025
+33.25%
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) I-A3-acc
LU2061828062
Q
107.97 USD
15.09.2025
107.97 USD
15.09.2025
107.97 USD
15.09.2025
+33.43%
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) I-X-acc
LU1807302572
Q
121.40 USD
15.09.2025
121.40 USD
15.09.2025
121.40 USD
15.09.2025
+34.38%
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) K-1-acc
LU1959312759
5'488'608.15 USD
15.09.2025
5'488'608.15 USD
15.09.2025
5'488'608.15 USD
15.09.2025
+32.86%
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) K-B-acc
LU2264980280
Q
73.30 USD
15.09.2025
73.30 USD
15.09.2025
73.30 USD
15.09.2025
+34.22%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture