UBS (Lux) Equity SICAV: Création, suppression, split ou regroupement de classes de parts du 22.10.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (USD portfolio hedged) F-acc
LU1520716801
Q
212.77 USD
19.12.2024
212.77 USD
19.12.2024
212.77 USD
19.12.2024
+6.77%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (USD portfolio hedged) F-dist
LU1626163403
Q
185.25 USD
19.12.2024
185.25 USD
19.12.2024
185.25 USD
19.12.2024
+6.77%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) F-acc
LU2080290617
Q
143.50 USD
19.12.2024
143.50 USD
19.12.2024
143.50 USD
19.12.2024
+4.26%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) F-UKdist
LU2080540078
Q
138.12 USD
19.12.2024
138.12 USD
19.12.2024
138.12 USD
19.12.2024
+4.26%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) I-A1-acc
LU1599408454
Q
184.48 USD
19.12.2024
184.48 USD
19.12.2024
184.48 USD
19.12.2024
+4.13%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) I-A3-acc
LU1564462890
Q
215.00 USD
19.12.2024
215.00 USD
19.12.2024
215.00 USD
19.12.2024
+4.26%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) P-acc
LU1323610961
S
222.19 USD
19.12.2024
222.19 USD
19.12.2024
222.19 USD
19.12.2024
+3.09%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) Q-acc
LU1323611266
238.18 USD
19.12.2024
238.18 USD
19.12.2024
238.18 USD
19.12.2024
+3.87%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) U-X-acc
LU2384721481
Q
10'755.70 USD
19.12.2024
10'755.70 USD
19.12.2024
10'755.70 USD
19.12.2024
+4.94%
UBS (Lux) Equity SICAV - Russia (USD) I-A1-acc
LU0399028009
Q
85.13 USD
24.02.2022
85.00 USD
24.02.2022
85.00 USD
24.02.2022
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture