Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend Sustainable (EUR) P-acc
LU0775052292 |
260.42
EUR
19.12.2024 |
260.42
EUR
19.12.2024 |
260.42
EUR
19.12.2024 |
+12.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend Sustainable (EUR) P-dist
LU0775052615 |
229.08
EUR
19.12.2024 |
229.08
EUR
19.12.2024 |
229.08
EUR
19.12.2024 |
+12.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend Sustainable (EUR) Q-acc
LU1240785987 |
173.78
EUR
19.12.2024 |
173.78
EUR
19.12.2024 |
173.78
EUR
19.12.2024 |
+13.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend Sustainable (EUR) Q-dist
LU1240786019 |
149.54
EUR
19.12.2024 |
149.54
EUR
19.12.2024 |
149.54
EUR
19.12.2024 |
+13.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive Sustainable (USD) (EUR) P-acc
LU2893035290 |
111.10
EUR
19.12.2024 |
111.04
EUR
19.12.2024 |
111.04
EUR
19.12.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive Sustainable (USD) I-X-acc
LU2191832596 |
159.31
USD
19.12.2024 |
159.23
USD
19.12.2024 |
159.23
USD
19.12.2024 |
+19.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive Sustainable (USD) K-B-acc
LU2383900797 |
121.25
USD
19.12.2024 |
121.19
USD
19.12.2024 |
121.19
USD
19.12.2024 |
+18.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive Sustainable (USD) U-X-acc
LU2184892144 |
123'090.10
USD
19.12.2024 |
123'028.55
USD
19.12.2024 |
123'028.55
USD
19.12.2024 |
+19.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) (CHF hedged) P-acc
LU1953056766 |
81.80
CHF
19.12.2024 |
81.80
CHF
19.12.2024 |
81.80
CHF
19.12.2024 |
-4.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) (CHF hedged) P-dist
LU1953056840 |
78.56
CHF
19.12.2024 |
78.56
CHF
19.12.2024 |
78.56
CHF
19.12.2024 |
-4.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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