| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) (USD hedged) Q-8%-mdist
LU1240783693 |
87.39
USD
10.12.2025 |
87.39
USD
10.12.2025 |
87.39
USD
10.12.2025 |
+17.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) (USD hedged) Q-acc
LU1240783776 |
183.19
USD
10.12.2025 |
183.19
USD
10.12.2025 |
183.19
USD
10.12.2025 |
+18.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) (USD hedged) Q-dist
LU1240783859 |
86.05
USD
10.12.2025 |
86.05
USD
10.12.2025 |
86.05
USD
10.12.2025 |
+18.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) (USD hedged) QL-8%-mdist
LU2049073666 |
94.79
USD
10.12.2025 |
94.79
USD
10.12.2025 |
94.79
USD
10.12.2025 |
+17.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) F-qdist
LU2110954588 |
82.68
EUR
10.12.2025 |
82.68
EUR
10.12.2025 |
82.68
EUR
10.12.2025 |
+16.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) I-A1-acc
LU1432555495 |
170.96
EUR
10.12.2025 |
170.96
EUR
10.12.2025 |
170.96
EUR
10.12.2025 |
+16.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) K-B-mdist
LU2205084713 |
106.62
EUR
10.12.2025 |
106.62
EUR
10.12.2025 |
106.62
EUR
10.12.2025 |
+16.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) P-acc
LU1121265208 |
149.98
EUR
10.12.2025 |
149.98
EUR
10.12.2025 |
149.98
EUR
10.12.2025 |
+15.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) P-dist
LU1121265380 |
68.69
EUR
10.12.2025 |
68.69
EUR
10.12.2025 |
68.69
EUR
10.12.2025 |
+15.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) Q-acc
LU1240784071 |
150.13
EUR
10.12.2025 |
150.13
EUR
10.12.2025 |
150.13
EUR
10.12.2025 |
+15.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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