| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) QL-acc
LU2049452332 |
157.25
USD
15.12.2025 |
157.42
USD
15.12.2025 |
157.42
USD
15.12.2025 |
+12.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) QL-dist
LU2049452415 |
99.05
USD
15.12.2025 |
99.16
USD
15.12.2025 |
99.16
USD
15.12.2025 |
+12.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) F-acc Capitalisation
LU3060287664 |
99.65
USD
15.12.2025 |
99.65
USD
15.12.2025 |
99.65
USD
15.12.2025 |
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|
UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) I-A1-ACC USD
LU3076183113 |
97.65
USD
15.12.2025 |
97.65
USD
15.12.2025 |
97.65
USD
15.12.2025 |
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|
UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) I-B-DIST USD
LU3076183386 |
97.97
USD
15.12.2025 |
97.97
USD
15.12.2025 |
97.97
USD
15.12.2025 |
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UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) I-X-acc
LU2924885481 |
103.84
USD
15.12.2025 |
103.84
USD
15.12.2025 |
103.84
USD
15.12.2025 |
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UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) P-acc
LU2924885218 |
102.46
USD
15.12.2025 |
102.46
USD
15.12.2025 |
102.46
USD
15.12.2025 |
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UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) Q-acc
LU2924885309 |
103.09
USD
15.12.2025 |
103.09
USD
15.12.2025 |
103.09
USD
15.12.2025 |
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UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (AUD hedged) F-acc
LU2767272060 |
121.96
AUD
15.12.2025 |
121.96
AUD
15.12.2025 |
121.96
AUD
15.12.2025 |
+23.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF hedged) P-acc
LU1323611183 |
202.60
CHF
15.12.2025 |
202.60
CHF
15.12.2025 |
202.60
CHF
15.12.2025 |
+18.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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