Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) U-X-acc
LU2038037458 |
20'743.70
USD
02.07.2025 |
20'731.25
USD
02.07.2025 |
20'731.25
USD
02.07.2025 |
+12.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0763739066 |
191.83
CHF
02.07.2025 |
191.48
CHF
02.07.2025 |
191.48
CHF
02.07.2025 |
+14.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240780590 |
179.90
CHF
02.07.2025 |
179.58
CHF
02.07.2025 |
179.58
CHF
02.07.2025 |
+14.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0763739140 |
210.33
EUR
02.07.2025 |
209.95
EUR
02.07.2025 |
209.95
EUR
02.07.2025 |
+15.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1240780673 |
194.28
EUR
02.07.2025 |
193.93
EUR
02.07.2025 |
193.93
EUR
02.07.2025 |
+15.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) (EUR) N-acc
LU0577510026 |
234.60
EUR
02.07.2025 |
234.18
EUR
02.07.2025 |
234.18
EUR
02.07.2025 |
+2.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) (SGD) P-acc
LU0501845795 |
206.11
SGD
02.07.2025 |
205.74
SGD
02.07.2025 |
205.74
SGD
02.07.2025 |
+9.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) F-acc
LU0403290058 |
573.09
USD
02.07.2025 |
572.06
USD
02.07.2025 |
572.06
USD
02.07.2025 |
+17.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) I-A1-acc
LU0403290488 |
279.31
USD
02.07.2025 |
278.81
USD
02.07.2025 |
278.81
USD
02.07.2025 |
+17.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) I-A2-acc
LU0403290645 |
122.58
USD
02.07.2025 |
122.36
USD
02.07.2025 |
122.36
USD
02.07.2025 |
+17.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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