ISIN | LU0501845795 |
---|---|
No. de valeur | 11195890 |
Bloomberg Global ID | UBSGRPA LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) (SGD) P-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Greater China |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment investit, selon le principe de la répartition des risques, principalement dans des actions et d'autres parts de capital d'entreprises sises en République populaire de Chine ou à Taïwan ainsi que d'autres entreprises établies en Asie de l'Est qui entretiennent des relations économiques étroites avec la République populaire de Chine et Taïwan. |
Particularités |
Prix actuel * | 185.65 SGD | 15.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 186.08 SGD | 14.11.2024 |
Max 52 semaines * | 203.34 SGD | 08.10.2024 |
Min 52 semaines * | 153.86 SGD | 22.01.2024 |
NAV * | 185.65 SGD | 15.11.2024 |
Issue Price * | 185.65 SGD | 15.11.2024 |
Redemption Price * | 185.65 SGD | 15.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 857'930'844 | |
Actifs de la classe *** | 9'886'774 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.34% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +14.66% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
1 mois | -3.10% |
15.10.2024 - 15.11.2024
15.10.2024 15.11.2024 |
3 mois | +9.33% |
16.08.2024 - 15.11.2024
16.08.2024 15.11.2024 |
6 mois | -3.05% |
16.05.2024 - 15.11.2024
16.05.2024 15.11.2024 |
1 an | +2.59% |
15.11.2023 - 15.11.2024
15.11.2023 15.11.2024 |
2 ans | +3.33% |
15.11.2022 - 15.11.2024
15.11.2022 15.11.2024 |
3 ans | -27.86% |
15.11.2021 - 15.11.2024
15.11.2021 15.11.2024 |
5 ans | -15.08% |
15.11.2019 - 15.11.2024
15.11.2019 15.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 7.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 15.11.2024 |
Tencent Holdings Ltd | 9.53% | |
---|---|---|
Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 9.24% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.72% | |
NetEase Inc ADR | 5.91% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | 4.67% | |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 4.64% | |
Anhui Gujing Distillery Co Ltd Class B | 4.43% | |
CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 3.54% | |
Far East Horizon Ltd | 3.50% | |
Meituan Class B | 3.45% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 2.40% |
---|---|
Date TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.87% |
Ongoing Charges *** | 2.41% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |