Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) (EUR) P-dist
LU0401296933 |
298.74
EUR
06.06.2025 |
298.74
EUR
06.06.2025 |
298.74
EUR
06.06.2025 |
-1.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) (EUR) Q-acc
LU1902337663 |
199.36
EUR
06.06.2025 |
199.36
EUR
06.06.2025 |
199.36
EUR
06.06.2025 |
-1.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) (GBP portfolio hedged) F-acc
LU2562654355 |
135.19
GBP
06.06.2025 |
135.19
GBP
06.06.2025 |
135.19
GBP
06.06.2025 |
+5.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) (JPY hedged) I-B-acc
LU1807254583 |
16'901.00
JPY
06.06.2025 |
16'901.00
JPY
06.06.2025 |
16'901.00
JPY
06.06.2025 |
+6.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) (USD portfolio hedged) F-acc
LU2562653977 |
137.05
USD
06.06.2025 |
137.05
USD
06.06.2025 |
137.05
USD
06.06.2025 |
+6.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) I-A1-acc
LU0401295539 |
440.65
USD
06.06.2025 |
440.65
USD
06.06.2025 |
440.65
USD
06.06.2025 |
+8.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) I-A2-acc
LU2035667513 |
192.65
USD
06.06.2025 |
192.65
USD
06.06.2025 |
192.65
USD
06.06.2025 |
+8.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) I-A3-acc
LU2059871348 |
124.98
USD
06.06.2025 |
124.98
USD
06.06.2025 |
124.98
USD
06.06.2025 |
+8.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) I-B-acc
LU2212341031 |
175.63
USD
06.06.2025 |
175.63
USD
06.06.2025 |
175.63
USD
06.06.2025 |
+8.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) I-X-acc
LU1363474898 |
322.47
USD
06.06.2025 |
322.47
USD
06.06.2025 |
322.47
USD
06.06.2025 |
+8.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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