ISIN | LU1363474898 |
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No. de valeur | 4733172 |
Bloomberg Global ID | UBSEGIA LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) I-X-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds vise à réaliser une plus-value élevée combinée à un rendement approprié, tout en veillant à la sécurité du capital et à la liquidité de ses actifs. Eco Performance = rentabilité économique grâce aux performances écologiques. Sont sélectionnées des entreprises qui se distinguent par un engagement proactif en faveur de l'environnement (appelées éco-leaders; principalement des valeurs de premier ordre, ou blue chips) et des sociétés dont les produits présentent une efficacité élevée en termes de consommation de ressources (appelées écoinnovateurs). |
Particularités |
Prix actuel * | 302.39 USD | 14.11.2024 |
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Prix précédent * | 304.29 USD | 13.11.2024 |
Max 52 semaines * | 307.20 USD | 11.11.2024 |
Min 52 semaines * | 252.85 USD | 16.11.2023 |
NAV * | 302.39 USD | 14.11.2024 |
Issue Price * | 302.81 USD | 14.11.2024 |
Redemption Price * | 302.81 USD | 14.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'022'767'258 | |
Actifs de la classe *** | 45'426'747 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.68% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +18.14% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 mois | -1.02% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 mois | +4.87% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mois | +4.42% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 an | +19.44% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 ans | +36.10% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 ans | +12.83% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 ans | +75.77% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 2.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 14.11.2024 |
Microsoft Corp | 4.45% | |
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Amazon.com Inc | 3.19% | |
Eli Lilly and Co | 2.95% | |
UnitedHealth Group Inc | 2.84% | |
London Stock Exchange Group PLC | 2.73% | |
Visa Inc Class A | 2.45% | |
Ameriprise Financial Inc | 2.44% | |
ServiceNow Inc | 2.30% | |
Koninklijke Philips NV | 2.00% | |
TJX Companies Inc | 1.86% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.03% |
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Date TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.02% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |