| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) F-acc
                
                 LU0426895057  | 
            
                
                    2'503.97
                    USD
                     03.11.2025  | 
            
                
                    2'503.97
                    USD
                     03.11.2025  | 
            
                
                    2'503.97
                    USD
                     03.11.2025  | 
            +16.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) I-A1-acc
                
                 LU0426895305  | 
            
                
                    218.02
                    USD
                     03.11.2025  | 
            
                
                    218.02
                    USD
                     03.11.2025  | 
            
                
                    218.02
                    USD
                     03.11.2025  | 
            +15.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) I-A3-acc
                
                 LU0426895727  | 
            
                
                    115.68
                    USD
                     03.11.2025  | 
            
                
                    115.68
                    USD
                     03.11.2025  | 
            
                
                    115.68
                    USD
                     03.11.2025  | 
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                    UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) I-B-acc
                
                 LU0426896022  | 
            
                
                    242.16
                    USD
                     03.11.2025  | 
            
                
                    242.16
                    USD
                     03.11.2025  | 
            
                
                    242.16
                    USD
                     03.11.2025  | 
            +16.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) I-X-acc
                
                 LU0426896378  | 
            
                
                    245.20
                    USD
                     03.11.2025  | 
            
                
                    245.20
                    USD
                     03.11.2025  | 
            
                
                    245.20
                    USD
                     03.11.2025  | 
            +16.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) I-X-dist
                
                 LU0426896295  | 
            
                
                    68.25
                    USD
                     03.11.2025  | 
            
                
                    68.25
                    USD
                     03.11.2025  | 
            
                
                    68.25
                    USD
                     03.11.2025  | 
            +9.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) K-X-acc
                
                 LU1572324363  | 
            
                
                    149.50
                    USD
                     03.11.2025  | 
            
                
                    149.50
                    USD
                     03.11.2025  | 
            
                
                    149.50
                    USD
                     03.11.2025  | 
            +16.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) P-acc
                
                 LU0084219863  | 
            
                
                    2'171.10
                    USD
                     03.11.2025  | 
            
                
                    2'171.10
                    USD
                     03.11.2025  | 
            
                
                    2'171.10
                    USD
                     03.11.2025  | 
            +15.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) P-mdist
                
                 LU0281209311  | 
            
                
                    50.90
                    USD
                     03.11.2025  | 
            
                
                    50.90
                    USD
                     03.11.2025  | 
            
                
                    50.90
                    USD
                     03.11.2025  | 
            +15.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) Q-acc
                
                 LU0358455698  | 
            
                
                    139.27
                    USD
                     03.11.2025  | 
            
                
                    139.27
                    USD
                     03.11.2025  | 
            
                
                    139.27
                    USD
                     03.11.2025  | 
            +15.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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