UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD): Fusion de placements collectifs resp. de compartiments du 17.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) I-A1-acc
LU0948425656
Q
108.48 USD
06.11.2025
108.48 USD
06.11.2025
108.48 USD
06.11.2025
+9.72%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) I-A3-acc
LU3041226096
Q
108.57 USD
06.11.2025
108.57 USD
06.11.2025
108.57 USD
06.11.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) I-B-acc
LU2107555869
Q
127.18 USD
06.11.2025
127.18 USD
06.11.2025
127.18 USD
06.11.2025
+10.31%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) I-X-acc
LU1564462544
Q
154.42 USD
06.11.2025
154.42 USD
06.11.2025
154.42 USD
06.11.2025
+10.42%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) I-X-dist
LU1092615647
Q
98.93 USD
06.11.2025
98.93 USD
06.11.2025
98.93 USD
06.11.2025
+10.41%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) K-1-acc
LU2895767544
5'408'348.58 USD
06.11.2025
5'408'348.58 USD
06.11.2025
5'408'348.58 USD
06.11.2025
+9.43%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) K-1-dist
LU2895767460
5'268'074.96 USD
06.11.2025
5'268'074.96 USD
06.11.2025
5'268'074.96 USD
06.11.2025
+9.43%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) K-B-mdist
LU2204822600
Q
92.33 USD
06.11.2025
92.33 USD
06.11.2025
92.33 USD
06.11.2025
+10.27%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) K-X-acc
LU1564462460
Q
153.92 USD
06.11.2025
153.92 USD
06.11.2025
153.92 USD
06.11.2025
+10.38%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) P-acc
LU0896022034
145.96 USD
06.11.2025
145.96 USD
06.11.2025
145.96 USD
06.11.2025
+8.94%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture