Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) (CHF hedged) F-acc
LU1289528967 |
98.60
CHF
18.12.2024 |
98.60
CHF
18.12.2024 |
98.60
CHF
18.12.2024 |
+1.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) (CHF hedged) I-X-acc
LU0551565905 |
112.70
CHF
18.12.2024 |
112.70
CHF
18.12.2024 |
112.70
CHF
18.12.2024 |
+1.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) (CHF hedged) K-B-acc
LU2273245469 |
99.41
CHF
18.12.2024 |
99.41
CHF
18.12.2024 |
99.41
CHF
18.12.2024 |
+1.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) (USD hedged) F-acc
LU1382376132 |
124.36
USD
18.12.2024 |
124.36
USD
18.12.2024 |
124.36
USD
18.12.2024 |
+5.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) (USD hedged) I-B-acc
LU2249632626 |
111.81
USD
18.12.2024 |
111.81
USD
18.12.2024 |
111.81
USD
18.12.2024 |
+5.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) (USD hedged) I-X-acc
LU1331651262 |
129.27
USD
18.12.2024 |
129.27
USD
18.12.2024 |
129.27
USD
18.12.2024 |
+6.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) F-acc
LU0396349291 |
104.75
EUR
18.12.2024 |
104.75
EUR
18.12.2024 |
104.75
EUR
18.12.2024 |
+4.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) I-A1-acc
LU0396349614 |
108.24
EUR
18.12.2024 |
108.24
EUR
18.12.2024 |
108.24
EUR
18.12.2024 |
+4.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) I-A3-acc
LU0396350117 |
120.00
EUR
18.12.2024 |
120.00
EUR
18.12.2024 |
120.00
EUR
18.12.2024 |
+4.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) I-B-acc
LU0396350380 |
105.98
EUR
18.12.2024 |
105.98
EUR
18.12.2024 |
105.98
EUR
18.12.2024 |
+4.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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