UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 28.10.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1004768518
136.63 EUR
08.01.2026
136.63 EUR
08.01.2026
136.63 EUR
08.01.2026
+0.25%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) F-acc
LU0396369489
Q
424.37 USD
08.01.2026
424.37 USD
08.01.2026
424.37 USD
08.01.2026
+0.30%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) I-A1-acc
LU0396369992
Q
208.19 USD
08.01.2026
208.19 USD
08.01.2026
208.19 USD
08.01.2026
+0.30%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) I-B-acc
LU0396370651
Q
227.57 USD
08.01.2026
227.57 USD
08.01.2026
227.57 USD
08.01.2026
+0.31%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) I-X-acc
LU0396370818
Q
229.77 USD
08.01.2026
229.77 USD
08.01.2026
229.77 USD
08.01.2026
+0.31%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) I-X-mdist
LU2859749256
Q
104.75 USD
08.01.2026
104.75 USD
08.01.2026
104.75 USD
08.01.2026
+0.32%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) K-X-acc
LU1801154631
Q
140.10 USD
08.01.2026
140.10 USD
08.01.2026
140.10 USD
08.01.2026
+0.32%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) P-6%-mdist
LU1076698411
76.11 USD
08.01.2026
76.11 USD
08.01.2026
76.11 USD
08.01.2026
+0.29%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) P-acc
LU0070848972
384.88 USD
08.01.2026
384.88 USD
08.01.2026
384.88 USD
08.01.2026
+0.28%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) P-mdist
LU0459103858
75.72 USD
08.01.2026
75.72 USD
08.01.2026
75.72 USD
08.01.2026
+0.29%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture