UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 28.10.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) (EUR hedged) N-dist
LU0843236083
67.42 EUR
29.10.2025
67.42 EUR
29.10.2025
67.42 EUR
29.10.2025
+3.08%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0577855942
130.12 EUR
29.10.2025
130.12 EUR
29.10.2025
130.12 EUR
29.10.2025
+3.49%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) (EUR hedged) P-qdist
LU1669357847
75.62 EUR
29.10.2025
75.62 EUR
29.10.2025
75.62 EUR
29.10.2025
+3.49%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0577855512
142.48 EUR
29.10.2025
142.48 EUR
29.10.2025
142.48 EUR
29.10.2025
+3.95%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) I-A1-acc
LU0849031918
Q
163.67 USD
29.10.2025
163.67 USD
29.10.2025
163.67 USD
29.10.2025
+6.13%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) I-A2-acc
LU0838526746
Q
164.12 USD
29.10.2025
164.12 USD
29.10.2025
164.12 USD
29.10.2025
+6.19%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) I-B-acc
LU0913264429
Q
171.07 USD
29.10.2025
171.07 USD
29.10.2025
171.07 USD
29.10.2025
+6.61%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) I-X-acc
LU0912930210
Q
165.45 USD
29.10.2025
165.45 USD
29.10.2025
165.45 USD
29.10.2025
+6.67%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) K-B-mdist
LU2204823756
Q
100.69 USD
29.10.2025
100.69 USD
29.10.2025
100.69 USD
29.10.2025
+6.57%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) P-acc
LU0577855355
160.68 USD
29.10.2025
160.68 USD
29.10.2025
160.68 USD
29.10.2025
+5.52%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture