UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 28.10.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) P-dist
LU0891671835
117.23 USD
29.10.2025
117.23 USD
29.10.2025
117.23 USD
29.10.2025
+8.61%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) Q-4%-mdist
LU2038039314
94.87 USD
29.10.2025
94.87 USD
29.10.2025
94.87 USD
29.10.2025
+9.15%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) Q-acc
LU1240774783
144.36 USD
29.10.2025
144.36 USD
29.10.2025
144.36 USD
29.10.2025
+9.15%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) Q-dist
LU1240774866
117.49 USD
29.10.2025
117.49 USD
29.10.2025
117.49 USD
29.10.2025
+9.15%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) QL-4%-mdist
LU2886163026
104.41 USD
29.10.2025
104.41 USD
29.10.2025
104.41 USD
29.10.2025
+9.49%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) QL-acc
LU2886162481
108.99 USD
29.10.2025
108.99 USD
29.10.2025
108.99 USD
29.10.2025
+9.48%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) QL-dist
LU2886162309
106.47 USD
29.10.2025
106.47 USD
29.10.2025
106.47 USD
29.10.2025
+9.48%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) I-A1-acc
LU0455555184
Q
105.55 CHF
29.10.2025
105.55 CHF
29.10.2025
105.55 CHF
29.10.2025
+3.80%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) I-A1-dist
LU0455555267
Q
93.34 CHF
29.10.2025
93.34 CHF
29.10.2025
93.34 CHF
29.10.2025
+3.78%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) I-B-acc
LU0455555853
Q
113.53 CHF
29.10.2025
113.53 CHF
29.10.2025
113.53 CHF
29.10.2025
+4.20%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture