UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 28.10.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (EUR hedged) I-B-dist
LU2451285923
Q
103.35 EUR
09.01.2026
103.35 EUR
09.01.2026
103.35 EUR
09.01.2026
+0.40%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0455556406
127.44 EUR
09.01.2026
127.44 EUR
09.01.2026
127.44 EUR
09.01.2026
+0.38%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1240775087
115.90 EUR
09.01.2026
115.90 EUR
09.01.2026
115.90 EUR
09.01.2026
+0.40%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) I-A1-acc
LU2816772680
Q
108.43 USD
09.01.2026
108.43 USD
09.01.2026
108.43 USD
09.01.2026
+0.42%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) I-A3-acc
LU0455552678
Q
143.56 USD
09.01.2026
143.56 USD
09.01.2026
143.56 USD
09.01.2026
+0.43%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) K-1-acc
LU2816772847
5'416'304.96 USD
09.01.2026
5'416'304.96 USD
09.01.2026
5'416'304.96 USD
09.01.2026
+0.42%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) P-acc
LU0455550201
155.86 USD
09.01.2026
155.86 USD
09.01.2026
155.86 USD
09.01.2026
+0.41%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) Q-acc
LU1240775160
141.04 USD
09.01.2026
141.04 USD
09.01.2026
141.04 USD
09.01.2026
+0.43%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global SDG Corporates Sustainable (USD) (CHF hedged) P-acc
LU2645744397
102.90 CHF
09.01.2026
102.90 CHF
09.01.2026
102.90 CHF
09.01.2026
+0.06%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global SDG Corporates Sustainable (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2645744470
109.00 EUR
09.01.2026
109.00 EUR
09.01.2026
109.00 EUR
09.01.2026
+0.11%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture