UBS (Lux) Bond SICAV - Global SDG Corporates Sustainable (USD) (CHF hedged) P-acc

Détails

ISIN LU2645744397
No. de valeur 128064440
Bloomberg Global ID UNBCRPC LX
Nom de fond UBS (Lux) Bond SICAV - Global SDG Corporates Sustainable (USD) (CHF hedged) P-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate High Yield FD CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector(“SFDR”). The sub-fund invests at least 80% of its assets worldwide in corporate bonds from developed market or emerging market issuers that promote one or more United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) such as SDG 7 (Affordable and Clean Energy), SDG 9 (Industry, Innovation and Infrastructure), SDG 3 (Good Health and Well-Being) and SDG 6 (Clean Water and Sanitation), as well as in “green”, “social”, “sustainable” bonds from companies (including supranational and agency bonds), the proceeds of which will be used for eligible environmental and social projects.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 102.77 CHF 25.04.2025
Prix précédent * 102.65 CHF 24.04.2025
Max 52 semaines * 103.81 CHF 16.09.2024
Min 52 semaines * 100.45 CHF 30.04.2024
NAV * 102.77 CHF 25.04.2025
Issue Price * 102.77 CHF 25.04.2025
Redemption Price * 102.77 CHF 25.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 70'504'871
Actifs de la classe *** 17'729'291
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.68% 31.12.2024
25.04.2025
1 mois +0.52% 25.03.2025
25.04.2025
3 mois +0.77% 27.01.2025
25.04.2025
6 mois +0.10% 25.10.2024
25.04.2025
1 an +2.36% 25.04.2024
25.04.2025
2 ans +2.96% 18.09.2023
25.04.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Germany (Federal Republic Of) 2.1% 2.69%
United States Treasury Notes 4.375% 1.92%
United States Treasury Notes 4.125% 1.27%
United States Treasury Notes 4% 1.27%
United States Treasury Notes 3.625% 1.26%
United States Treasury Notes 1.75% 1.15%
Scentre Management Ltd in its capacity as responsible entity & trustee of S 1.13%
Sanofi 3.625% 1.12%
Apple Inc. 3% 1.12%
Swedbank AB (publ) 2.875% 1.10%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 1.03%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.76%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)