| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) QL-4%-mdist
LU2886163026 |
103.94
USD
09.01.2026 |
103.94
USD
09.01.2026 |
103.94
USD
09.01.2026 |
+0.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) QL-acc
LU2886162481 |
109.23
USD
09.01.2026 |
109.23
USD
09.01.2026 |
109.23
USD
09.01.2026 |
+0.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) QL-dist
LU2886162309 |
106.71
USD
09.01.2026 |
106.71
USD
09.01.2026 |
106.71
USD
09.01.2026 |
+0.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) I-A1-acc
LU0455555184 |
104.89
CHF
08.01.2026 |
104.89
CHF
08.01.2026 |
104.89
CHF
08.01.2026 |
+0.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) I-A1-dist
LU0455555267 |
92.76
CHF
08.01.2026 |
92.76
CHF
08.01.2026 |
92.76
CHF
08.01.2026 |
+0.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) I-B-acc
LU0455555853 |
112.93
CHF
08.01.2026 |
112.93
CHF
08.01.2026 |
112.93
CHF
08.01.2026 |
+0.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0455553486 |
111.57
CHF
08.01.2026 |
111.57
CHF
08.01.2026 |
111.57
CHF
08.01.2026 |
+0.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240774940 |
104.57
CHF
08.01.2026 |
104.57
CHF
08.01.2026 |
104.57
CHF
08.01.2026 |
+0.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (EUR hedged) I-A1-acc
LU2816772508 |
105.31
EUR
08.01.2026 |
105.31
EUR
08.01.2026 |
105.31
EUR
08.01.2026 |
+0.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (EUR hedged) I-A3-acc
LU0455558790 |
117.76
EUR
08.01.2026 |
117.76
EUR
08.01.2026 |
117.76
EUR
08.01.2026 |
+0.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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