UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 28.10.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) QL-4%-mdist
LU2886163026
103.94 USD
09.01.2026
103.94 USD
09.01.2026
103.94 USD
09.01.2026
+0.69%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) QL-acc
LU2886162481
109.23 USD
09.01.2026
109.23 USD
09.01.2026
109.23 USD
09.01.2026
+0.69%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) QL-dist
LU2886162309
106.71 USD
09.01.2026
106.71 USD
09.01.2026
106.71 USD
09.01.2026
+0.69%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) I-A1-acc
LU0455555184
Q
104.89 CHF
08.01.2026
104.89 CHF
08.01.2026
104.89 CHF
08.01.2026
+0.31%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) I-A1-dist
LU0455555267
Q
92.76 CHF
08.01.2026
92.76 CHF
08.01.2026
92.76 CHF
08.01.2026
+0.30%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) I-B-acc
LU0455555853
Q
112.93 CHF
08.01.2026
112.93 CHF
08.01.2026
112.93 CHF
08.01.2026
+0.31%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0455553486
111.57 CHF
08.01.2026
111.57 CHF
08.01.2026
111.57 CHF
08.01.2026
+0.29%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240774940
104.57 CHF
08.01.2026
104.57 CHF
08.01.2026
104.57 CHF
08.01.2026
+0.31%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (EUR hedged) I-A1-acc
LU2816772508
Q
105.31 EUR
08.01.2026
105.31 EUR
08.01.2026
105.31 EUR
08.01.2026
+0.34%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (EUR hedged) I-A3-acc
LU0455558790
Q
117.76 EUR
08.01.2026
117.76 EUR
08.01.2026
117.76 EUR
08.01.2026
+0.35%
/ Ajouter à la liste MyFunds / Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison
Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture