UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 28.10.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (HKD) P-mdist
LU1692484949
1'007.69 HKD
29.10.2025
1'007.69 HKD
29.10.2025
1'007.69 HKD
29.10.2025
+5.50%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) F-acc
LU2460008324
Q
134.66 USD
29.10.2025
134.66 USD
29.10.2025
134.66 USD
29.10.2025
+6.16%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) I-X-acc
LU1776430768
Q
157.79 USD
29.10.2025
157.79 USD
29.10.2025
157.79 USD
29.10.2025
+6.66%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) I-X-mdist
LU2859749090
Q
105.62 USD
29.10.2025
105.62 USD
29.10.2025
105.62 USD
29.10.2025
+6.65%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) K-B-acc
LU2404247624
Q
137.43 USD
29.10.2025
137.43 USD
29.10.2025
137.43 USD
29.10.2025
+6.56%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) P-acc
LU1679112000
143.27 USD
29.10.2025
143.27 USD
29.10.2025
143.27 USD
29.10.2025
+5.47%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) P-dist
LU1679112349
101.95 USD
29.10.2025
101.95 USD
29.10.2025
101.95 USD
29.10.2025
+5.48%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) P-mdist
LU1679116506
101.14 USD
29.10.2025
101.14 USD
29.10.2025
101.14 USD
29.10.2025
+5.48%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) Q-acc
LU1679112851
149.66 USD
29.10.2025
149.66 USD
29.10.2025
149.66 USD
29.10.2025
+5.95%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) Q-dist
LU1679113156
103.14 USD
29.10.2025
103.14 USD
29.10.2025
103.14 USD
29.10.2025
+5.95%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture