UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 28.10.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) K-B-acc
LU2404247624
Q
139.67 USD
09.01.2026
139.67 USD
09.01.2026
139.67 USD
09.01.2026
+0.51%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) P-acc
LU1679112000
145.25 USD
09.01.2026
145.25 USD
09.01.2026
145.25 USD
09.01.2026
+0.48%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) P-dist
LU1679112349
103.36 USD
09.01.2026
103.36 USD
09.01.2026
103.36 USD
09.01.2026
+0.49%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) P-mdist
LU1679116506
101.77 USD
09.01.2026
101.77 USD
09.01.2026
101.77 USD
09.01.2026
+0.48%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) Q-acc
LU1679112851
151.90 USD
09.01.2026
151.90 USD
09.01.2026
151.90 USD
09.01.2026
+0.50%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) Q-dist
LU1679113156
104.69 USD
09.01.2026
104.69 USD
09.01.2026
104.69 USD
09.01.2026
+0.50%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (CHF hedged) I-A1-acc
LU0390863529
Q
122.45 CHF
09.01.2026
122.45 CHF
09.01.2026
122.45 CHF
09.01.2026
+0.25%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (CHF hedged) I-B-acc
LU0390864253
Q
137.78 CHF
09.01.2026
137.78 CHF
09.01.2026
137.78 CHF
09.01.2026
+0.25%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU0390864410
Q
144.08 CHF
09.01.2026
144.08 CHF
09.01.2026
144.08 CHF
09.01.2026
+0.25%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (EUR hedged) I-X-acc
LU0390868080
Q
130.69 EUR
09.01.2026
130.69 EUR
09.01.2026
130.69 EUR
09.01.2026
+0.30%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture