UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 28.10.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) Q-acc
LU0358423738
266.34 EUR
29.10.2025
266.34 EUR
29.10.2025
266.34 EUR
29.10.2025
+15.54%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) Q-dist
LU1240771847
157.91 EUR
29.10.2025
157.91 EUR
29.10.2025
157.91 EUR
29.10.2025
+15.54%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (CHF hedged) I-A1-acc
LU2898833046
Q
104.79 CHF
29.10.2025
105.54 CHF
29.10.2025
105.54 CHF
29.10.2025
+6.26%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (CHF hedged) I-B-acc
LU2895767205
Q
105.40 CHF
29.10.2025
106.16 CHF
29.10.2025
106.16 CHF
29.10.2025
+6.84%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0896022380
103.99 CHF
29.10.2025
104.74 CHF
29.10.2025
104.74 CHF
29.10.2025
+5.51%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240772225
104.64 CHF
29.10.2025
105.39 CHF
29.10.2025
105.39 CHF
29.10.2025
+6.13%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (EUR hedged) I-B-acc
LU2895767387
Q
107.44 EUR
29.10.2025
108.21 EUR
29.10.2025
108.21 EUR
29.10.2025
+8.72%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (EUR hedged) K-B-mdist
LU2204823087
Q
89.58 EUR
29.10.2025
90.22 EUR
29.10.2025
90.22 EUR
29.10.2025
+8.68%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (EUR hedged) P-4%-qdist
LU1669357250
78.58 EUR
29.10.2025
79.15 EUR
29.10.2025
79.15 EUR
29.10.2025
+7.37%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0896022620
120.38 EUR
29.10.2025
121.25 EUR
29.10.2025
121.25 EUR
29.10.2025
+7.37%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture