UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 24.10.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) F-acc
LU0396369489
Q
420.97 USD
15.12.2025
420.97 USD
15.12.2025
420.97 USD
15.12.2025
+7.74%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) I-A1-acc
LU0396369992
Q
206.54 USD
15.12.2025
206.54 USD
15.12.2025
206.54 USD
15.12.2025
+7.64%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) I-B-acc
LU0396370651
Q
225.68 USD
15.12.2025
225.68 USD
15.12.2025
225.68 USD
15.12.2025
+8.21%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) I-X-acc
LU0396370818
Q
227.85 USD
15.12.2025
227.85 USD
15.12.2025
227.85 USD
15.12.2025
+8.28%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) I-X-mdist
LU2859749256
Q
103.87 USD
15.12.2025
103.87 USD
15.12.2025
103.87 USD
15.12.2025
+7.78%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) K-X-acc
LU1801154631
Q
138.93 USD
15.12.2025
138.93 USD
15.12.2025
138.93 USD
15.12.2025
+8.23%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) P-6%-mdist
LU1076698411
75.54 USD
15.12.2025
75.54 USD
15.12.2025
75.54 USD
15.12.2025
+6.94%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) P-acc
LU0070848972
381.99 USD
15.12.2025
381.99 USD
15.12.2025
381.99 USD
15.12.2025
+6.94%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) P-mdist
LU0459103858
75.15 USD
15.12.2025
75.15 USD
15.12.2025
75.15 USD
15.12.2025
+6.46%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) Q-6%-mdist
LU1240777455
91.61 USD
15.12.2025
91.61 USD
15.12.2025
91.61 USD
15.12.2025
+7.50%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture