UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 24.10.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-A1-acc
LU0396367277
Q
170.62 USD
28.10.2025
170.62 USD
28.10.2025
170.62 USD
28.10.2025
+8.21%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-A3-acc
LU0396367608
Q
140.40 USD
28.10.2025
140.40 USD
28.10.2025
140.40 USD
28.10.2025
+8.31%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-X-acc
LU0396368085
Q
183.25 USD
28.10.2025
183.25 USD
28.10.2025
183.25 USD
28.10.2025
+8.57%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-X-mdist
LU2859748795
Q
102.71 USD
28.10.2025
102.71 USD
28.10.2025
102.71 USD
28.10.2025
+8.57%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) P-acc
LU0172069584
21.47 USD
28.10.2025
21.47 USD
28.10.2025
21.47 USD
28.10.2025
+7.57%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) P-mdist
LU0849272793
79.51 USD
28.10.2025
79.51 USD
28.10.2025
79.51 USD
28.10.2025
+7.56%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) Q-acc
LU0396366972
196.46 USD
28.10.2025
196.46 USD
28.10.2025
196.46 USD
28.10.2025
+8.00%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) QL-acc
LU2700977403
122.53 USD
28.10.2025
122.53 USD
28.10.2025
122.53 USD
28.10.2025
+8.27%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) U-X-acc
LU0396368242
Q
12'176.19 USD
28.10.2025
12'176.19 USD
28.10.2025
12'176.19 USD
28.10.2025
+8.57%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (AUD hedged) U-X-acc
LU2661945795
Q
12'391.20 AUD
28.10.2025
12'391.20 AUD
28.10.2025
12'391.20 AUD
28.10.2025
+7.35%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture