| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-A1-acc
LU0396367277 |
170.62
USD
28.10.2025 |
170.62
USD
28.10.2025 |
170.62
USD
28.10.2025 |
+8.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-A3-acc
LU0396367608 |
140.40
USD
28.10.2025 |
140.40
USD
28.10.2025 |
140.40
USD
28.10.2025 |
+8.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-X-acc
LU0396368085 |
183.25
USD
28.10.2025 |
183.25
USD
28.10.2025 |
183.25
USD
28.10.2025 |
+8.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-X-mdist
LU2859748795 |
102.71
USD
28.10.2025 |
102.71
USD
28.10.2025 |
102.71
USD
28.10.2025 |
+8.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) P-acc
LU0172069584 |
21.47
USD
28.10.2025 |
21.47
USD
28.10.2025 |
21.47
USD
28.10.2025 |
+7.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) P-mdist
LU0849272793 |
79.51
USD
28.10.2025 |
79.51
USD
28.10.2025 |
79.51
USD
28.10.2025 |
+7.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) Q-acc
LU0396366972 |
196.46
USD
28.10.2025 |
196.46
USD
28.10.2025 |
196.46
USD
28.10.2025 |
+8.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) QL-acc
LU2700977403 |
122.53
USD
28.10.2025 |
122.53
USD
28.10.2025 |
122.53
USD
28.10.2025 |
+8.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) U-X-acc
LU0396368242 |
12'176.19
USD
28.10.2025 |
12'176.19
USD
28.10.2025 |
12'176.19
USD
28.10.2025 |
+8.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (AUD hedged) U-X-acc
LU2661945795 |
12'391.20
AUD
28.10.2025 |
12'391.20
AUD
28.10.2025 |
12'391.20
AUD
28.10.2025 |
+7.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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