| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2708692038 |
111.98
EUR
15.12.2025 |
111.98
EUR
15.12.2025 |
111.98
EUR
15.12.2025 |
+3.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0848113352 |
113.78
EUR
15.12.2025 |
113.78
EUR
15.12.2025 |
113.78
EUR
15.12.2025 |
+4.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (EUR hedged) QL-acc
LU2708691907 |
113.81
EUR
15.12.2025 |
113.81
EUR
15.12.2025 |
113.81
EUR
15.12.2025 |
+4.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (JPY hedged) P-mdist
LU2796509052 |
9'656.00
JPY
15.12.2025 |
9'656.00
JPY
15.12.2025 |
9'656.00
JPY
15.12.2025 |
+1.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) F-acc
LU0396366626 |
23.48
USD
15.12.2025 |
23.48
USD
15.12.2025 |
23.48
USD
15.12.2025 |
+7.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-A1-acc
LU0396367277 |
168.60
USD
15.12.2025 |
168.60
USD
15.12.2025 |
168.60
USD
15.12.2025 |
+6.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-A3-acc
LU0396367608 |
138.75
USD
15.12.2025 |
138.75
USD
15.12.2025 |
138.75
USD
15.12.2025 |
+7.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-X-acc
LU0396368085 |
181.17
USD
15.12.2025 |
181.17
USD
15.12.2025 |
181.17
USD
15.12.2025 |
+7.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-X-mdist
LU2859748795 |
100.61
USD
15.12.2025 |
100.61
USD
15.12.2025 |
100.61
USD
15.12.2025 |
+6.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) P-acc
LU0172069584 |
21.19
USD
15.12.2025 |
21.19
USD
15.12.2025 |
21.19
USD
15.12.2025 |
+6.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
/
Ajouter à la liste MyFunds
/
Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||