UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 24.10.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2708692038
111.98 EUR
15.12.2025
111.98 EUR
15.12.2025
111.98 EUR
15.12.2025
+3.95%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0848113352
113.78 EUR
15.12.2025
113.78 EUR
15.12.2025
113.78 EUR
15.12.2025
+4.42%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (EUR hedged) QL-acc
LU2708691907
113.81 EUR
15.12.2025
113.81 EUR
15.12.2025
113.81 EUR
15.12.2025
+4.74%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (JPY hedged) P-mdist
LU2796509052
9'656.00 JPY
15.12.2025
9'656.00 JPY
15.12.2025
9'656.00 JPY
15.12.2025
+1.74%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) F-acc
LU0396366626
Q
23.48 USD
15.12.2025
23.48 USD
15.12.2025
23.48 USD
15.12.2025
+7.07%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-A1-acc
LU0396367277
Q
168.60 USD
15.12.2025
168.60 USD
15.12.2025
168.60 USD
15.12.2025
+6.93%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-A3-acc
LU0396367608
Q
138.75 USD
15.12.2025
138.75 USD
15.12.2025
138.75 USD
15.12.2025
+7.04%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-X-acc
LU0396368085
Q
181.17 USD
15.12.2025
181.17 USD
15.12.2025
181.17 USD
15.12.2025
+7.34%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-X-mdist
LU2859748795
Q
100.61 USD
15.12.2025
100.61 USD
15.12.2025
100.61 USD
15.12.2025
+6.85%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) P-acc
LU0172069584
21.19 USD
15.12.2025
21.19 USD
15.12.2025
21.19 USD
15.12.2025
+6.16%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture