UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 24.10.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0455553486
112.37 CHF
29.10.2025
112.37 CHF
29.10.2025
112.37 CHF
29.10.2025
+3.41%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240774940
105.23 CHF
29.10.2025
105.23 CHF
29.10.2025
105.23 CHF
29.10.2025
+3.75%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (EUR hedged) I-A1-acc
LU2816772508
Q
105.53 EUR
29.10.2025
105.53 EUR
29.10.2025
105.53 EUR
29.10.2025
+5.73%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (EUR hedged) I-A3-acc
LU0455558790
Q
117.96 EUR
29.10.2025
117.96 EUR
29.10.2025
117.96 EUR
29.10.2025
+5.84%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (EUR hedged) I-B-dist
LU2451285923
Q
103.42 EUR
29.10.2025
103.42 EUR
29.10.2025
103.42 EUR
29.10.2025
+6.13%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0455556406
127.75 EUR
29.10.2025
127.75 EUR
29.10.2025
127.75 EUR
29.10.2025
+5.32%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1240775087
116.09 EUR
29.10.2025
116.09 EUR
29.10.2025
116.09 EUR
29.10.2025
+5.67%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) I-A1-acc
LU2816772680
Q
108.18 USD
29.10.2025
108.18 USD
29.10.2025
108.18 USD
29.10.2025
+7.66%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) I-A3-acc
LU0455552678
Q
143.19 USD
29.10.2025
143.19 USD
29.10.2025
143.19 USD
29.10.2025
+7.81%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) K-1-acc
LU2816772847
5'404'588.46 USD
29.10.2025
5'404'588.46 USD
29.10.2025
5'404'588.46 USD
29.10.2025
+7.60%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture