UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 24.10.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) P-acc
LU1679114808
113.00 CHF
29.10.2025
113.00 CHF
29.10.2025
113.00 CHF
29.10.2025
+1.63%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) P-dist
LU1679115102
82.74 CHF
29.10.2025
82.74 CHF
29.10.2025
82.74 CHF
29.10.2025
+1.64%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1679115524
118.04 CHF
29.10.2025
118.04 CHF
29.10.2025
118.04 CHF
29.10.2025
+2.09%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU1679115953
83.43 CHF
29.10.2025
83.43 CHF
29.10.2025
83.43 CHF
29.10.2025
+2.10%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) F-acc
LU2460008597
Q
125.30 EUR
29.10.2025
125.30 EUR
29.10.2025
125.30 EUR
29.10.2025
+4.04%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) K-X-acc
LU1856011025
Q
135.97 EUR
29.10.2025
135.97 EUR
29.10.2025
135.97 EUR
29.10.2025
+4.51%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) P-acc
LU1679113404
122.79 EUR
29.10.2025
122.79 EUR
29.10.2025
122.79 EUR
29.10.2025
+3.35%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) P-dist
LU1679113743
88.07 EUR
29.10.2025
88.07 EUR
29.10.2025
88.07 EUR
29.10.2025
+3.34%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1679114121
128.26 EUR
29.10.2025
128.26 EUR
29.10.2025
128.26 EUR
29.10.2025
+3.81%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU1679114550
90.33 EUR
29.10.2025
90.33 EUR
29.10.2025
90.33 EUR
29.10.2025
+3.82%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture