UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 24.10.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) P-acc
LU1679112000
143.99 USD
16.12.2025
143.99 USD
16.12.2025
143.99 USD
16.12.2025
+6.00%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) P-dist
LU1679112349
102.46 USD
16.12.2025
102.46 USD
16.12.2025
102.46 USD
16.12.2025
+6.00%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) P-mdist
LU1679116506
100.89 USD
16.12.2025
100.89 USD
16.12.2025
100.89 USD
16.12.2025
+6.01%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) Q-acc
LU1679112851
150.53 USD
16.12.2025
150.53 USD
16.12.2025
150.53 USD
16.12.2025
+6.56%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) Q-dist
LU1679113156
103.74 USD
16.12.2025
103.74 USD
16.12.2025
103.74 USD
16.12.2025
+6.57%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (CHF hedged) I-A1-acc
LU0390863529
Q
122.16 CHF
16.12.2025
122.50 CHF
16.12.2025
122.50 CHF
16.12.2025
+3.05%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (CHF hedged) I-B-acc
LU0390864253
Q
137.42 CHF
16.12.2025
137.80 CHF
16.12.2025
137.80 CHF
16.12.2025
+3.46%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU0390864410
Q
143.70 CHF
16.12.2025
144.10 CHF
16.12.2025
144.10 CHF
16.12.2025
+3.52%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (EUR hedged) I-X-acc
LU0390868080
Q
130.13 EUR
16.12.2025
130.49 EUR
16.12.2025
130.49 EUR
16.12.2025
+5.67%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (EUR hedged) K-B-acc
LU3104547453
Q
102.71 EUR
16.12.2025
103.00 EUR
16.12.2025
103.00 EUR
16.12.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture