UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 24.10.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) I-B-acc
LU2107555869
Q
127.71 USD
16.12.2025
127.71 USD
16.12.2025
127.71 USD
16.12.2025
+10.77%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) I-X-acc
LU1564462544
Q
155.08 USD
16.12.2025
155.08 USD
16.12.2025
155.08 USD
16.12.2025
+10.89%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) I-X-dist
LU1092615647
Q
99.36 USD
16.12.2025
99.36 USD
16.12.2025
99.36 USD
16.12.2025
+10.89%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) K-1-acc
LU2895767544
5'425'391.51 USD
16.12.2025
5'425'391.51 USD
16.12.2025
5'425'391.51 USD
16.12.2025
+9.77%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) K-1-dist
LU2895767460
5'284'752.77 USD
16.12.2025
5'284'752.77 USD
16.12.2025
5'284'752.77 USD
16.12.2025
+9.78%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) K-B-mdist
LU2204822600
Q
91.81 USD
16.12.2025
91.81 USD
16.12.2025
91.81 USD
16.12.2025
+10.73%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) K-X-acc
LU1564462460
Q
154.57 USD
16.12.2025
154.57 USD
16.12.2025
154.57 USD
16.12.2025
+10.85%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) P-acc
LU0896022034
146.33 USD
16.12.2025
146.33 USD
16.12.2025
146.33 USD
16.12.2025
+9.22%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) P-dist
LU0896022117
92.67 USD
16.12.2025
92.67 USD
16.12.2025
92.67 USD
16.12.2025
+9.22%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) Q-acc
LU1240772738
160.14 USD
16.12.2025
160.14 USD
16.12.2025
160.14 USD
16.12.2025
+9.96%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture