UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 20.05.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) I-B-acc
LU2420984473
Q
7'991.85 USD
06.06.2025
7'991.85 USD
06.06.2025
7'991.85 USD
06.06.2025
+1.66%
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) I-X-acc
LU2418146887
Q
76.64 USD
06.06.2025
76.64 USD
06.06.2025
76.64 USD
06.06.2025
+1.71%
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) P-acc
LU2344565556
50.69 USD
06.06.2025
50.69 USD
06.06.2025
50.69 USD
06.06.2025
+1.08%
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) Q-acc
LU2344565713
51.88 USD
06.06.2025
51.88 USD
06.06.2025
51.88 USD
06.06.2025
+1.35%
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) U-X-acc
LU2344566018
Q
5'351.66 USD
06.06.2025
5'351.66 USD
06.06.2025
5'351.66 USD
06.06.2025
+1.71%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) F-acc
LU1255921550
Q
149.52 CHF
06.06.2025
149.52 CHF
06.06.2025
149.52 CHF
06.06.2025
+2.96%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-A1-acc
LU0615763637
Q
147.38 CHF
06.06.2025
147.38 CHF
06.06.2025
147.38 CHF
06.06.2025
+2.87%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-A2-dist
LU1036033238
Q
136.72 CHF
06.06.2025
136.72 CHF
06.06.2025
136.72 CHF
06.06.2025
+2.91%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-A3-acc
LU0615763801
Q
173.19 CHF
06.06.2025
173.19 CHF
06.06.2025
173.19 CHF
06.06.2025
+2.96%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-A3-dist
LU2300342578
Q
90.97 CHF
06.06.2025
90.97 CHF
06.06.2025
90.97 CHF
06.06.2025
+2.97%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture