Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) I-B-acc
LU2420984473 |
7'991.85
USD
06.06.2025 |
7'991.85
USD
06.06.2025 |
7'991.85
USD
06.06.2025 |
+1.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) I-X-acc
LU2418146887 |
76.64
USD
06.06.2025 |
76.64
USD
06.06.2025 |
76.64
USD
06.06.2025 |
+1.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) P-acc
LU2344565556 |
50.69
USD
06.06.2025 |
50.69
USD
06.06.2025 |
50.69
USD
06.06.2025 |
+1.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) Q-acc
LU2344565713 |
51.88
USD
06.06.2025 |
51.88
USD
06.06.2025 |
51.88
USD
06.06.2025 |
+1.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) U-X-acc
LU2344566018 |
5'351.66
USD
06.06.2025 |
5'351.66
USD
06.06.2025 |
5'351.66
USD
06.06.2025 |
+1.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) F-acc
LU1255921550 |
149.52
CHF
06.06.2025 |
149.52
CHF
06.06.2025 |
149.52
CHF
06.06.2025 |
+2.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-A1-acc
LU0615763637 |
147.38
CHF
06.06.2025 |
147.38
CHF
06.06.2025 |
147.38
CHF
06.06.2025 |
+2.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-A2-dist
LU1036033238 |
136.72
CHF
06.06.2025 |
136.72
CHF
06.06.2025 |
136.72
CHF
06.06.2025 |
+2.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-A3-acc
LU0615763801 |
173.19
CHF
06.06.2025 |
173.19
CHF
06.06.2025 |
173.19
CHF
06.06.2025 |
+2.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-A3-dist
LU2300342578 |
90.97
CHF
06.06.2025 |
90.97
CHF
06.06.2025 |
90.97
CHF
06.06.2025 |
+2.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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