Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) I-X-acc
LU2418146887 |
78.03
USD
07.08.2025 |
78.03
USD
07.08.2025 |
78.03
USD
07.08.2025 |
+3.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) P-acc
LU2344565556 |
51.48
USD
07.08.2025 |
51.48
USD
07.08.2025 |
51.48
USD
07.08.2025 |
+2.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) Q-acc
LU2344565713 |
52.74
USD
07.08.2025 |
52.74
USD
07.08.2025 |
52.74
USD
07.08.2025 |
+3.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) U-X-acc
LU2344566018 |
5'448.58
USD
07.08.2025 |
5'448.58
USD
07.08.2025 |
5'448.58
USD
07.08.2025 |
+3.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) F-acc
LU1255921550 |
155.08
CHF
06.08.2025 |
154.41
CHF
06.08.2025 |
154.41
CHF
06.08.2025 |
+6.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-A1-acc
LU0615763637 |
152.81
CHF
06.08.2025 |
152.15
CHF
06.08.2025 |
152.15
CHF
06.08.2025 |
+6.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-A2-dist
LU1036033238 |
140.69
CHF
06.08.2025 |
140.09
CHF
06.08.2025 |
140.09
CHF
06.08.2025 |
+6.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-A3-acc
LU0615763801 |
179.63
CHF
06.08.2025 |
178.86
CHF
06.08.2025 |
178.86
CHF
06.08.2025 |
+6.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-A3-dist
LU2300342578 |
93.54
CHF
06.08.2025 |
93.14
CHF
06.08.2025 |
93.14
CHF
06.08.2025 |
+6.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-B-acc
LU2891684271 |
106.83
CHF
06.08.2025 |
106.37
CHF
06.08.2025 |
106.37
CHF
06.08.2025 |
+7.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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