UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-B-acc

Détails

ISIN LU2891684271
No. de valeur 137860461
Bloomberg Global ID UBSCGCH LX
Nom de fond UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-B-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Convertibles
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment investit à l'échelle mondiale au moins deux tiers de son actif dans des obligations convertibles, échangeables et options à bon de souscription ainsi que dans des convertible debentures. Le compartiment s'adresse aux investisseurs qui souhaitent tirer profit de l'évolution des marchés d'actions mondiaux tout en conservant un certain niveau de sécurité, ce que permettent les obligations convertibles par le biais du bond floor. A cet égard, le compartiment peut investir globalement jusqu'à un tiers de son actif dans des titres précités qui sont émis ou garantis par des émetteurs de pays émergents ou des émetteurs qui exercent l'essentiel de leur activité dans des pays émergents ou qui émettent des instruments comportant un risque de crédit lié à des pays émergents.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 97.88 CHF 24.04.2025
Prix précédent * 97.31 CHF 23.04.2025
Max 52 semaines * 102.73 CHF 18.02.2025
Min 52 semaines * 94.28 CHF 07.04.2025
NAV * 97.88 CHF 24.04.2025
Issue Price * 97.60 CHF 24.04.2025
Redemption Price * 97.60 CHF 24.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 4'019'452'807
Actifs de la classe *** 13'524'914
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.86% 31.12.2024
24.04.2025
1 mois -3.24% 24.03.2025
24.04.2025
3 mois -3.15% 24.01.2025
24.04.2025
6 mois -2.58% 29.10.2024
24.04.2025
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Goldman Sachs International 0% 1.55%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 1.50%
Rivian Automotive Inc 3.625% 1.40%
Rheinmetall AG 2.25% 1.12%
Live Nation Entertainment, Inc. 3.125% 1.06%
Ubisoft Entertainment S.A. 2.875% 1.06%
CMS Energy Corporation 3.375% 1.06%
Saipem SPA 2.875% 1.05%
Itron, Inc. 1.375% 1.05%
Liberty Media Corp Del 2.25% 1.05%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)