| ISIN | LU2344565556 |
|---|---|
| No. de valeur | 111614631 |
| Bloomberg Global ID | UBCHYPA LX |
| Nom de fond | UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) P-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond High Yield FD USD |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the sub-fund is to generate capital growth and income, mainly by investing in fixed-income securities from issuers with a non-investment grade rating in the Greater China region. This sub-fund is actively managed, without reference to a benchmark. The sub-fund invests at least 70% of its assets in debt instruments from issuers that are domiciled or generate most of their sales and/or profit in the Greater China region. The debt instruments in which the sub-fund invests comprise bonds that are denominated either in USD or RMB (traded in and outside mainland China). |
| Particularités |
| Prix actuel * | 52.78 USD | 29.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 52.78 USD | 28.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 52.78 USD | 28.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 49.41 USD | 24.01.2025 |
| NAV * | 52.78 USD | 29.10.2025 |
| Issue Price * | 52.78 USD | 29.10.2025 |
| Redemption Price * | 52.78 USD | 29.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 77'524'053 | |
| Actifs de la classe *** | 1'605'350 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +5.24% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -8.02% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
| 1 mois | +0.78% |
29.09.2025 - 29.10.2025
29.09.2025 29.10.2025 |
| 3 mois | +3.15% |
29.07.2025 - 29.10.2025
29.07.2025 29.10.2025 |
| 6 mois | +2.95% |
29.04.2025 - 29.10.2025
29.04.2025 29.10.2025 |
| 1 an | +4.31% |
29.10.2024 - 29.10.2025
29.10.2024 29.10.2025 |
| 2 ans | +31.95% |
30.10.2023 - 29.10.2025
30.10.2023 29.10.2025 |
| 3 ans | +61.51% |
31.10.2022 - 29.10.2025
31.10.2022 29.10.2025 |
| 5 ans | -47.22% |
06.09.2021 - 29.10.2025
06.09.2021 29.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank of Communications Co Ltd. 3.8% | 4.92% | |
|---|---|---|
| GLP Pte Ltd. 4.5% | 3.01% | |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.58% | 2.78% | |
| CFAMC III Co Ltd. 4.25% | 2.37% | |
| Longfor Group Holdings Ltd. 3.95% | 2.35% | |
| Greentown China Holdings Ltd. 8.45% | 2.12% | |
| Meituan LLC 0% | 2.06% | |
| Shui On Development (Holding) Limited 5.5% | 1.97% | |
| Network I2I Ltd. 3.975% | 1.97% | |
| Vanke Real Estate (Hong Kong) Co Ltd 3.975% | 1.96% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER | 1.43% |
|---|---|
| Date TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.12% |
| Ongoing Charges *** | 1.47% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |