UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 20.05.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-A1-acc
LU0396367277
Q
165.38 USD
05.08.2025
165.03 USD
05.08.2025
165.03 USD
05.08.2025
+4.89%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-A3-acc
LU0396367608
Q
136.05 USD
05.08.2025
135.76 USD
05.08.2025
135.76 USD
05.08.2025
+4.95%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-X-acc
LU0396368085
Q
177.45 USD
05.08.2025
177.08 USD
05.08.2025
177.08 USD
05.08.2025
+5.14%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-X-mdist
LU2859748795
Q
100.82 USD
05.08.2025
100.61 USD
05.08.2025
100.61 USD
05.08.2025
+5.13%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) P-acc
LU0172069584
20.84 USD
05.08.2025
20.80 USD
05.08.2025
20.80 USD
05.08.2025
+4.41%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) P-mdist
LU0849272793
78.26 USD
05.08.2025
78.10 USD
05.08.2025
78.10 USD
05.08.2025
+4.44%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) Q-acc
LU0396366972
190.53 USD
05.08.2025
190.13 USD
05.08.2025
190.13 USD
05.08.2025
+4.74%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) QL-acc
LU2700977403
118.75 USD
05.08.2025
118.50 USD
05.08.2025
118.50 USD
05.08.2025
+4.93%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) U-X-acc
LU0396368242
Q
11'791.19 USD
05.08.2025
11'766.43 USD
05.08.2025
11'766.43 USD
05.08.2025
+5.14%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (AUD hedged) U-X-acc
LU2661945795
Q
12'135.65 AUD
05.08.2025
12'135.65 AUD
05.08.2025
12'135.65 AUD
05.08.2025
+5.14%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture