UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 20.05.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) (CHF hedged) K-B-acc
LU2273245469
Q
100.35 CHF
06.08.2025
100.35 CHF
06.08.2025
100.35 CHF
06.08.2025
+1.09%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) (USD hedged) F-acc
LU1382376132
Q
129.06 USD
06.08.2025
129.06 USD
06.08.2025
129.06 USD
06.08.2025
+3.77%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) (USD hedged) I-B-acc
LU2249632626
Q
116.19 USD
06.08.2025
116.19 USD
06.08.2025
116.19 USD
06.08.2025
+3.90%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) (USD hedged) I-X-acc
LU1331651262
Q
134.39 USD
06.08.2025
134.39 USD
06.08.2025
134.39 USD
06.08.2025
+3.94%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) F-acc
LU0396349291
Q
107.20 EUR
06.08.2025
107.20 EUR
06.08.2025
107.20 EUR
06.08.2025
+2.39%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) I-A1-acc
LU0396349614
Q
110.68 EUR
06.08.2025
110.68 EUR
06.08.2025
110.68 EUR
06.08.2025
+2.30%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) I-A3-acc
LU0396350117
Q
122.76 EUR
06.08.2025
122.76 EUR
06.08.2025
122.76 EUR
06.08.2025
+2.35%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) I-B-acc
LU0396350380
Q
108.57 EUR
06.08.2025
108.57 EUR
06.08.2025
108.57 EUR
06.08.2025
+2.49%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) I-X-acc
LU0396350547
Q
128.74 EUR
06.08.2025
128.74 EUR
06.08.2025
128.74 EUR
06.08.2025
+2.53%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) P-acc
LU0151774626
127.48 EUR
06.08.2025
127.48 EUR
06.08.2025
127.48 EUR
06.08.2025
+2.01%
/ Ajouter à la liste MyFunds / Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison
Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture