UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 20.05.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) (CHF hedged) F-acc
LU1289528967
Q
99.02 CHF
06.06.2025
99.02 CHF
06.06.2025
99.02 CHF
06.06.2025
+0.58%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) (CHF hedged) I-X-acc
LU0551565905
Q
113.32 CHF
06.06.2025
113.32 CHF
06.06.2025
113.32 CHF
06.06.2025
+0.69%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) (CHF hedged) K-B-acc
LU2273245469
Q
99.92 CHF
06.06.2025
99.92 CHF
06.06.2025
99.92 CHF
06.06.2025
+0.65%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) (USD hedged) F-acc
LU1382376132
Q
127.53 USD
06.06.2025
127.53 USD
06.06.2025
127.53 USD
06.06.2025
+2.54%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) (USD hedged) I-B-acc
LU2249632626
Q
114.77 USD
06.06.2025
114.77 USD
06.06.2025
114.77 USD
06.06.2025
+2.63%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) (USD hedged) I-X-acc
LU1331651262
Q
132.73 USD
06.06.2025
132.73 USD
06.06.2025
132.73 USD
06.06.2025
+2.66%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) F-acc
LU0396349291
Q
106.39 EUR
06.06.2025
106.39 EUR
06.06.2025
106.39 EUR
06.06.2025
+1.61%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) I-A1-acc
LU0396349614
Q
109.87 EUR
06.06.2025
109.87 EUR
06.06.2025
109.87 EUR
06.06.2025
+1.55%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) I-A3-acc
LU0396350117
Q
121.85 EUR
06.06.2025
121.85 EUR
06.06.2025
121.85 EUR
06.06.2025
+1.59%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) I-B-acc
LU0396350380
Q
107.72 EUR
06.06.2025
107.72 EUR
06.06.2025
107.72 EUR
06.06.2025
+1.69%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture