UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 20.05.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Global SDG Corporates Sustainable (USD) P-acc
LU2525873498
116.80 USD
18.12.2025
116.80 USD
18.12.2025
116.80 USD
18.12.2025
+5.33%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global SDG Corporates Sustainable (USD) U-X-acc
LU2505553698
Q
12'033.10 USD
18.12.2025
12'033.10 USD
18.12.2025
12'033.10 USD
18.12.2025
+6.30%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (AUD hedged) P-acc
LU1991167542
111.99 AUD
18.12.2025
111.99 AUD
18.12.2025
111.99 AUD
18.12.2025
+5.40%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (AUD hedged) Q-acc
LU1991167898
114.44 AUD
18.12.2025
114.44 AUD
18.12.2025
114.44 AUD
18.12.2025
+5.74%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (CAD hedged) P-acc
LU2254328649
109.16 CAD
18.12.2025
109.16 CAD
18.12.2025
109.16 CAD
18.12.2025
+4.16%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (CAD hedged) Q-acc
LU2254328722
111.00 CAD
18.12.2025
111.00 CAD
18.12.2025
111.00 CAD
18.12.2025
+4.50%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU2358374390
Q
99.39 CHF
18.12.2025
99.39 CHF
18.12.2025
99.39 CHF
18.12.2025
+2.40%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0726085425
86.51 CHF
18.12.2025
86.51 CHF
18.12.2025
86.51 CHF
18.12.2025
+1.51%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (EUR hedged) I-A1-acc
LU2254329704
Q
105.37 EUR
18.12.2025
105.37 EUR
18.12.2025
105.37 EUR
18.12.2025
+4.25%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (EUR hedged) I-A3-acc
LU2254329886
Q
105.77 EUR
18.12.2025
105.77 EUR
18.12.2025
105.77 EUR
18.12.2025
+4.32%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture