UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 20.05.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) I-B-acc
LU0455555853
Q
112.67 CHF
06.08.2025
112.67 CHF
06.08.2025
112.67 CHF
06.08.2025
+3.41%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0455553486
111.75 CHF
06.08.2025
111.75 CHF
06.08.2025
111.75 CHF
06.08.2025
+2.84%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240774940
104.56 CHF
06.08.2025
104.56 CHF
06.08.2025
104.56 CHF
06.08.2025
+3.09%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (EUR hedged) I-A1-acc
LU2816772508
Q
104.30 EUR
06.08.2025
104.30 EUR
06.08.2025
104.30 EUR
06.08.2025
+4.50%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (EUR hedged) I-A3-acc
LU0455558790
Q
116.57 EUR
06.08.2025
116.57 EUR
06.08.2025
116.57 EUR
06.08.2025
+4.59%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (EUR hedged) I-B-dist
LU2451285923
Q
102.12 EUR
06.08.2025
102.12 EUR
06.08.2025
102.12 EUR
06.08.2025
+4.80%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0455556406
126.42 EUR
06.08.2025
126.42 EUR
06.08.2025
126.42 EUR
06.08.2025
+4.22%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1240775087
114.77 EUR
06.08.2025
114.77 EUR
06.08.2025
114.77 EUR
06.08.2025
+4.47%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) I-A1-acc
LU2816772680
Q
106.36 USD
06.08.2025
106.36 USD
06.08.2025
106.36 USD
06.08.2025
+5.85%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) I-A3-acc
LU0455552678
Q
140.73 USD
06.08.2025
140.73 USD
06.08.2025
140.73 USD
06.08.2025
+5.96%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture