UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 20.05.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) I-A1-dist
LU0455555267
Q
92.81 CHF
12.06.2025
92.81 CHF
12.06.2025
92.81 CHF
12.06.2025
+2.33%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) I-B-acc
LU0455555853
Q
111.73 CHF
12.06.2025
111.73 CHF
12.06.2025
111.73 CHF
12.06.2025
+2.55%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0455553486
110.98 CHF
12.06.2025
110.98 CHF
12.06.2025
110.98 CHF
12.06.2025
+2.14%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240774940
103.77 CHF
12.06.2025
103.77 CHF
12.06.2025
103.77 CHF
12.06.2025
+2.31%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (EUR hedged) I-A1-acc
LU2816772508
Q
103.20 EUR
12.06.2025
103.20 EUR
12.06.2025
103.20 EUR
12.06.2025
+3.40%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (EUR hedged) I-A3-acc
LU0455558790
Q
115.31 EUR
12.06.2025
115.31 EUR
12.06.2025
115.31 EUR
12.06.2025
+3.46%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (EUR hedged) I-B-dist
LU2451285923
Q
102.29 EUR
12.06.2025
102.29 EUR
12.06.2025
102.29 EUR
12.06.2025
+3.62%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0455556406
125.17 EUR
12.06.2025
125.17 EUR
12.06.2025
125.17 EUR
12.06.2025
+3.19%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1240775087
113.57 EUR
12.06.2025
113.57 EUR
12.06.2025
113.57 EUR
12.06.2025
+3.38%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) I-A1-acc
LU2816772680
Q
104.84 USD
12.06.2025
104.84 USD
12.06.2025
104.84 USD
12.06.2025
+4.34%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture