UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 20.05.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) F-acc
LU2460008670
Q
117.19 CHF
06.08.2025
117.19 CHF
06.08.2025
117.19 CHF
06.08.2025
+1.59%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) P-acc
LU1679114808
112.40 CHF
06.08.2025
112.40 CHF
06.08.2025
112.40 CHF
06.08.2025
+1.09%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) P-dist
LU1679115102
82.29 CHF
06.08.2025
82.29 CHF
06.08.2025
82.29 CHF
06.08.2025
+1.09%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1679115524
117.26 CHF
06.08.2025
117.26 CHF
06.08.2025
117.26 CHF
06.08.2025
+1.42%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU1679115953
82.88 CHF
06.08.2025
82.88 CHF
06.08.2025
82.88 CHF
06.08.2025
+1.42%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) F-acc
LU2460008597
Q
123.72 EUR
06.08.2025
123.72 EUR
06.08.2025
123.72 EUR
06.08.2025
+2.73%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) K-X-acc
LU1856011025
Q
134.09 EUR
06.08.2025
134.09 EUR
06.08.2025
134.09 EUR
06.08.2025
+3.07%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) P-acc
LU1679113404
121.47 EUR
06.08.2025
121.47 EUR
06.08.2025
121.47 EUR
06.08.2025
+2.24%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) P-dist
LU1679113743
87.13 EUR
06.08.2025
87.13 EUR
06.08.2025
87.13 EUR
06.08.2025
+2.24%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1679114121
126.73 EUR
06.08.2025
126.73 EUR
06.08.2025
126.73 EUR
06.08.2025
+2.57%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture