UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 20.05.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) U-X-dist
LU3079954502
Q
E
10'032.95 EUR
12.06.2025
10'032.95 EUR
12.06.2025
10'032.95 EUR
12.06.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) F-acc
LU2460008670
Q
116.69 CHF
12.06.2025
116.69 CHF
12.06.2025
116.69 CHF
12.06.2025
+1.15%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) P-acc
LU1679114808
112.06 CHF
12.06.2025
112.06 CHF
12.06.2025
112.06 CHF
12.06.2025
+0.78%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) P-dist
LU1679115102
86.89 CHF
12.06.2025
86.89 CHF
12.06.2025
86.89 CHF
12.06.2025
+0.79%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1679115524
116.81 CHF
12.06.2025
116.81 CHF
12.06.2025
116.81 CHF
12.06.2025
+1.03%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU1679115953
87.90 CHF
12.06.2025
87.90 CHF
12.06.2025
87.90 CHF
12.06.2025
+1.03%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) F-acc
LU2460008597
Q
122.80 EUR
12.06.2025
122.80 EUR
12.06.2025
122.80 EUR
12.06.2025
+1.97%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) K-X-acc
LU1856011025
Q
132.99 EUR
12.06.2025
132.99 EUR
12.06.2025
132.99 EUR
12.06.2025
+2.22%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) P-acc
LU1679113404
120.72 EUR
12.06.2025
120.72 EUR
12.06.2025
120.72 EUR
12.06.2025
+1.61%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) P-dist
LU1679113743
91.70 EUR
12.06.2025
91.70 EUR
12.06.2025
91.70 EUR
12.06.2025
+1.61%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture