UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 20.05.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) P-dist
LU0315165794
189.93 EUR
06.08.2025
189.11 EUR
06.08.2025
189.11 EUR
06.08.2025
+7.39%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) Q-acc
LU0358423738
248.89 EUR
06.08.2025
247.82 EUR
06.08.2025
247.82 EUR
06.08.2025
+7.97%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) Q-dist
LU1240771847
147.57 EUR
06.08.2025
146.94 EUR
06.08.2025
146.94 EUR
06.08.2025
+7.97%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (CHF hedged) I-A1-acc
LU2898833046
Q
102.42 CHF
06.08.2025
102.42 CHF
06.08.2025
102.42 CHF
06.08.2025
+3.85%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (CHF hedged) I-B-acc
LU2895767205
Q
102.87 CHF
06.08.2025
102.87 CHF
06.08.2025
102.87 CHF
06.08.2025
+4.28%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0896022380
101.85 CHF
06.08.2025
101.85 CHF
06.08.2025
101.85 CHF
06.08.2025
+3.34%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240772225
102.32 CHF
06.08.2025
102.32 CHF
06.08.2025
102.32 CHF
06.08.2025
+3.77%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (EUR hedged) I-B-acc
LU2895767387
Q
104.33 EUR
06.08.2025
104.33 EUR
06.08.2025
104.33 EUR
06.08.2025
+5.58%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (EUR hedged) K-B-mdist
LU2204823087
Q
87.95 EUR
06.08.2025
87.95 EUR
06.08.2025
87.95 EUR
06.08.2025
+5.54%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (EUR hedged) P-4%-qdist
LU1669357250
77.34 EUR
06.08.2025
77.34 EUR
06.08.2025
77.34 EUR
06.08.2025
+4.62%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture