UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 31.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-B-acc
LU2891684271
Q
99.50 CHF
12.03.2025
99.50 CHF
12.03.2025
99.50 CHF
12.03.2025
-0.24%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-X-acc
LU0615763983
Q
194.98 CHF
12.03.2025
194.98 CHF
12.03.2025
194.98 CHF
12.03.2025
-0.22%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU0499399144
161.28 CHF
12.03.2025
161.28 CHF
12.03.2025
161.28 CHF
12.03.2025
-0.59%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU1240771763
131.87 CHF
12.03.2025
131.87 CHF
12.03.2025
131.87 CHF
12.03.2025
-0.42%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) F-acc
LU1255922012
Q
187.40 USD
12.03.2025
187.40 USD
12.03.2025
187.40 USD
12.03.2025
+0.47%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) F-UKdist
LU2855397068
Q
103.35 USD
12.03.2025
103.35 USD
12.03.2025
103.35 USD
12.03.2025
+0.46%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) I-A1-dist
LU2159007975
Q
142.37 USD
12.03.2025
142.37 USD
12.03.2025
142.37 USD
12.03.2025
+0.43%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) I-A3-acc
LU1099504323
Q
184.30 USD
12.03.2025
184.30 USD
12.03.2025
184.30 USD
12.03.2025
+0.46%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) I-B-acc
LU0671330487
Q
292.61 USD
12.03.2025
292.61 USD
12.03.2025
292.61 USD
12.03.2025
+0.56%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) P-acc
LU0629154393
196.42 USD
12.03.2025
196.42 USD
12.03.2025
196.42 USD
12.03.2025
+0.21%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture