UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) P-acc

Détails

ISIN LU0629154393
No. de valeur 12984867
Bloomberg Global ID UBSCUPA LX
Nom de fond UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) P-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Convertibles
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment investit à l'échelle mondiale au moins deux tiers de son actif dans des obligations convertibles, échangeables et options à bon de souscription ainsi que dans des convertible debentures. Le compartiment s'adresse aux investisseurs qui souhaitent tirer profit de l'évolution des marchés d'actions mondiaux tout en conservant un certain niveau de sécurité, ce que permettent les obligations convertibles par le biais du bond floor. A cet égard, le compartiment peut investir globalement jusqu'à un tiers de son actif dans des titres précités qui sont émis ou garantis par des émetteurs de pays émergents ou des émetteurs qui exercent l'essentiel de leur activité dans des pays émergents ou qui émettent des instruments comportant un risque de crédit lié à des pays émergents.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 212.56 USD 21.07.2025
Prix précédent * 211.95 USD 18.07.2025
Max 52 semaines * 212.56 USD 21.07.2025
Min 52 semaines * 185.66 USD 05.08.2024
NAV * 212.56 USD 21.07.2025
Issue Price * 211.65 USD 21.07.2025
Redemption Price * 211.65 USD 21.07.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 4'946'490'909
Actifs de la classe *** 45'660'435
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.44% 31.12.2024
21.07.2025
YTD Performance (en CHF) -4.66% 31.12.2024
21.07.2025
1 mois +2.86% 24.06.2025
21.07.2025
3 mois +11.29% 22.04.2025
21.07.2025
6 mois +7.20% 21.01.2025
21.07.2025
1 an +10.32% 22.07.2024
21.07.2025
2 ans +16.04% 21.07.2023
21.07.2025
3 ans +28.16% 21.07.2022
21.07.2025
5 ans +28.57% 21.07.2020
21.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 13.81
ADDI Date 21.07.2025

10 positions principales ***

Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 1.54%
Goldman Sachs International 0% 1.44%
Rivian Automotive Inc 3.625% 1.39%
ams OSRAM AG 2.125% 1.06%
Uber Technologies Inc 0.875% 1.06%
MKS Inc. 1.25% 1.05%
TAG Immobilien AG 0.625% 1.05%
Alnylam Pharmaceuticals Inc. 1% 1.04%
TUI AG 1.95% 1.04%
SBI Holdings Inc 0% 1.04%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 1.91%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.48%
Ongoing Charges *** 1.91%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)