UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 31.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) I-A1-acc
LU0396369992
Q
194.15 USD
11.03.2025
194.15 USD
11.03.2025
194.15 USD
11.03.2025
+1.18%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) I-B-acc
LU0396370651
Q
211.24 USD
11.03.2025
211.24 USD
11.03.2025
211.24 USD
11.03.2025
+1.29%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) I-X-acc
LU0396370818
Q
213.17 USD
11.03.2025
213.17 USD
11.03.2025
213.17 USD
11.03.2025
+1.30%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) I-X-mdist
LU2859749256
Q
101.74 USD
11.03.2025
101.74 USD
11.03.2025
101.74 USD
11.03.2025
+1.30%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) K-X-acc
LU1801154631
Q
130.02 USD
11.03.2025
130.02 USD
11.03.2025
130.02 USD
11.03.2025
+1.29%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) P-6%-mdist
LU1076698411
74.67 USD
11.03.2025
74.67 USD
11.03.2025
74.67 USD
11.03.2025
+1.04%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) P-acc
LU0070848972
360.95 USD
11.03.2025
360.95 USD
11.03.2025
360.95 USD
11.03.2025
+1.05%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) P-mdist
LU0459103858
74.34 USD
11.03.2025
74.34 USD
11.03.2025
74.34 USD
11.03.2025
+1.04%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) Q-6%-mdist
LU1240777455
90.19 USD
11.03.2025
90.19 USD
11.03.2025
90.19 USD
11.03.2025
+1.16%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) Q-acc
LU0396369646
154.76 USD
11.03.2025
154.76 USD
11.03.2025
154.76 USD
11.03.2025
+1.15%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture