UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 31.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0848113352
110.42 EUR
11.03.2025
110.42 EUR
11.03.2025
110.42 EUR
11.03.2025
+1.34%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (EUR hedged) QL-acc
LU2708691907
110.19 EUR
11.03.2025
110.19 EUR
11.03.2025
110.19 EUR
11.03.2025
+1.41%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (JPY hedged) P-mdist
LU2796509052
9'852.00 JPY
11.03.2025
9'852.00 JPY
11.03.2025
9'852.00 JPY
11.03.2025
+0.73%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) F-acc
LU0396366626
Q
22.31 USD
11.03.2025
22.31 USD
11.03.2025
22.31 USD
11.03.2025
+1.73%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-A1-acc
LU0396367277
Q
160.39 USD
11.03.2025
160.39 USD
11.03.2025
160.39 USD
11.03.2025
+1.73%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-A3-acc
LU0396367608
Q
131.90 USD
11.03.2025
131.90 USD
11.03.2025
131.90 USD
11.03.2025
+1.75%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-X-acc
LU0396368085
Q
171.83 USD
11.03.2025
171.83 USD
11.03.2025
171.83 USD
11.03.2025
+1.81%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-X-mdist
LU2859748795
Q
99.92 USD
11.03.2025
99.92 USD
11.03.2025
99.92 USD
11.03.2025
+1.81%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) P-acc
LU0172069584
20.27 USD
11.03.2025
20.27 USD
11.03.2025
20.27 USD
11.03.2025
+1.55%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) P-mdist
LU0849272793
77.90 USD
11.03.2025
77.90 USD
11.03.2025
77.90 USD
11.03.2025
+1.58%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture