UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 31.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) U-X-dist
LU0891012394
Q
10'244.27 USD
12.03.2025
10'244.27 USD
12.03.2025
10'244.27 USD
12.03.2025
+1.33%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) (CHF hedged) F-acc
LU1289528967
Q
98.47 CHF
12.03.2025
98.47 CHF
12.03.2025
98.47 CHF
12.03.2025
+0.02%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) (CHF hedged) I-X-acc
LU0551565905
Q
112.63 CHF
12.03.2025
112.63 CHF
12.03.2025
112.63 CHF
12.03.2025
+0.08%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) (CHF hedged) K-B-acc
LU2273245469
Q
99.33 CHF
12.03.2025
99.33 CHF
12.03.2025
99.33 CHF
12.03.2025
+0.06%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) (USD hedged) F-acc
LU1382376132
Q
125.40 USD
12.03.2025
125.40 USD
12.03.2025
125.40 USD
12.03.2025
+0.83%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) (USD hedged) I-B-acc
LU2249632626
Q
112.80 USD
12.03.2025
112.80 USD
12.03.2025
112.80 USD
12.03.2025
+0.87%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) (USD hedged) I-X-acc
LU1331651262
Q
130.43 USD
12.03.2025
130.43 USD
12.03.2025
130.43 USD
12.03.2025
+0.88%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) F-acc
LU0396349291
Q
105.19 EUR
12.03.2025
105.19 EUR
12.03.2025
105.19 EUR
12.03.2025
+0.47%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) I-A1-acc
LU0396349614
Q
108.66 EUR
12.03.2025
108.66 EUR
12.03.2025
108.66 EUR
12.03.2025
+0.43%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) I-A3-acc
LU0396350117
Q
120.49 EUR
12.03.2025
120.49 EUR
12.03.2025
120.49 EUR
12.03.2025
+0.46%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture