Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) U-X-dist
LU0891012394 |
10'244.27
USD
12.03.2025 |
10'244.27
USD
12.03.2025 |
10'244.27
USD
12.03.2025 |
+1.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) (CHF hedged) F-acc
LU1289528967 |
98.47
CHF
12.03.2025 |
98.47
CHF
12.03.2025 |
98.47
CHF
12.03.2025 |
+0.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) (CHF hedged) I-X-acc
LU0551565905 |
112.63
CHF
12.03.2025 |
112.63
CHF
12.03.2025 |
112.63
CHF
12.03.2025 |
+0.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) (CHF hedged) K-B-acc
LU2273245469 |
99.33
CHF
12.03.2025 |
99.33
CHF
12.03.2025 |
99.33
CHF
12.03.2025 |
+0.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) (USD hedged) F-acc
LU1382376132 |
125.40
USD
12.03.2025 |
125.40
USD
12.03.2025 |
125.40
USD
12.03.2025 |
+0.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) (USD hedged) I-B-acc
LU2249632626 |
112.80
USD
12.03.2025 |
112.80
USD
12.03.2025 |
112.80
USD
12.03.2025 |
+0.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) (USD hedged) I-X-acc
LU1331651262 |
130.43
USD
12.03.2025 |
130.43
USD
12.03.2025 |
130.43
USD
12.03.2025 |
+0.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) F-acc
LU0396349291 |
105.19
EUR
12.03.2025 |
105.19
EUR
12.03.2025 |
105.19
EUR
12.03.2025 |
+0.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) I-A1-acc
LU0396349614 |
108.66
EUR
12.03.2025 |
108.66
EUR
12.03.2025 |
108.66
EUR
12.03.2025 |
+0.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) I-A3-acc
LU0396350117 |
120.49
EUR
12.03.2025 |
120.49
EUR
12.03.2025 |
120.49
EUR
12.03.2025 |
+0.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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