UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 31.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Green Social Sustainable Bonds (EUR) I-X-acc
LU2388910437
Q
103.71 EUR
12.03.2025
103.71 EUR
12.03.2025
103.71 EUR
12.03.2025
+0.33%
UBS (Lux) Bond SICAV - Green Social Sustainable Bonds (EUR) P-acc
LU2437035061
92.46 EUR
12.03.2025
92.46 EUR
12.03.2025
92.46 EUR
12.03.2025
+0.20%
UBS (Lux) Bond SICAV - Green Social Sustainable Bonds (EUR) Q-acc
LU2437035145
93.36 EUR
12.03.2025
93.36 EUR
12.03.2025
93.36 EUR
12.03.2025
+0.26%
UBS (Lux) Bond SICAV - Green Social Sustainable Bonds (EUR) U-X-acc
LU2388910510
Q
9'235.75 EUR
12.03.2025
9'235.75 EUR
12.03.2025
9'235.75 EUR
12.03.2025
+0.32%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) (CHF hedged) I-A1-acc
LU0913264692
Q
116.67 CHF
12.03.2025
116.67 CHF
12.03.2025
116.67 CHF
12.03.2025
+0.35%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0577855785
116.31 CHF
12.03.2025
116.31 CHF
12.03.2025
116.31 CHF
12.03.2025
+0.21%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240776218
110.30 CHF
12.03.2025
110.30 CHF
12.03.2025
110.30 CHF
12.03.2025
+0.32%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) F-acc
LU0949593064
Q
139.12 EUR
12.03.2025
139.12 EUR
12.03.2025
139.12 EUR
12.03.2025
+0.82%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) I-A2-acc
LU0612440262
Q
121.71 EUR
12.03.2025
121.71 EUR
12.03.2025
121.71 EUR
12.03.2025
+0.80%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) I-A3-qdist
LU2095324419
Q
88.64 EUR
14.11.2023
88.36 EUR
14.11.2023
88.36 EUR
14.11.2023
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture