UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 31.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (AUD hedged) Q-acc
LU1991167898
109.62 AUD
12.03.2025
109.62 AUD
12.03.2025
109.62 AUD
12.03.2025
+1.28%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (CAD hedged) P-acc
LU2254328649
105.85 CAD
12.03.2025
105.85 CAD
12.03.2025
105.85 CAD
12.03.2025
+1.00%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (CAD hedged) Q-acc
LU2254328722
107.35 CAD
12.03.2025
107.35 CAD
12.03.2025
107.35 CAD
12.03.2025
+1.06%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU2358374390
Q
97.68 CHF
12.03.2025
97.68 CHF
12.03.2025
97.68 CHF
12.03.2025
+0.64%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0726085425
85.61 CHF
12.03.2025
85.61 CHF
12.03.2025
85.61 CHF
12.03.2025
+0.46%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (EUR hedged) I-A1-acc
LU2254329704
Q
102.09 EUR
12.03.2025
102.09 EUR
12.03.2025
102.09 EUR
12.03.2025
+1.01%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (EUR hedged) I-A3-acc
LU2254329886
Q
102.43 EUR
12.03.2025
102.43 EUR
12.03.2025
102.43 EUR
12.03.2025
+1.03%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0706127809
102.42 EUR
12.03.2025
102.42 EUR
12.03.2025
102.42 EUR
12.03.2025
+0.91%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (EUR hedged) P-dist
LU2251373150
95.15 EUR
12.03.2025
95.15 EUR
12.03.2025
95.15 EUR
12.03.2025
+0.90%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0718864688
106.23 EUR
12.03.2025
106.23 EUR
12.03.2025
106.23 EUR
12.03.2025
+0.97%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture