UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 31.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1240770872
88.88 EUR
12.03.2025
88.88 EUR
12.03.2025
88.88 EUR
12.03.2025
+3.47%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU2325209497
57.50 EUR
12.03.2025
57.50 EUR
12.03.2025
57.50 EUR
12.03.2025
+3.47%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (HKD) P-mdist
LU2184895089
551.59 HKD
12.03.2025
551.59 HKD
12.03.2025
551.59 HKD
12.03.2025
+3.78%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU0626907124
53.32 SGD
12.03.2025
53.32 SGD
12.03.2025
53.32 SGD
12.03.2025
+3.41%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (SGD hedged) Q-mdist
LU2181965513
56.72 SGD
12.03.2025
56.72 SGD
12.03.2025
56.72 SGD
12.03.2025
+3.51%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) F-acc
LU0949706286
Q
133.20 USD
12.03.2025
133.20 USD
12.03.2025
133.20 USD
12.03.2025
+3.92%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) I-A1-acc
LU0871581103
Q
89.15 USD
12.03.2025
89.15 USD
12.03.2025
89.15 USD
12.03.2025
+3.88%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) I-A3-acc
LU2177575094
Q
80.77 USD
12.03.2025
80.77 USD
12.03.2025
80.77 USD
12.03.2025
+3.91%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) I-B-acc
LU1739859327
Q
94.05 USD
12.03.2025
94.05 USD
12.03.2025
94.05 USD
12.03.2025
+3.99%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) I-X-dist
LU0883523861
Q
59.88 USD
12.03.2025
59.88 USD
12.03.2025
59.88 USD
12.03.2025
+4.01%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture