Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1240770872 |
88.88
EUR
12.03.2025 |
88.88
EUR
12.03.2025 |
88.88
EUR
12.03.2025 |
+3.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU2325209497 |
57.50
EUR
12.03.2025 |
57.50
EUR
12.03.2025 |
57.50
EUR
12.03.2025 |
+3.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (HKD) P-mdist
LU2184895089 |
551.59
HKD
12.03.2025 |
551.59
HKD
12.03.2025 |
551.59
HKD
12.03.2025 |
+3.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU0626907124 |
53.32
SGD
12.03.2025 |
53.32
SGD
12.03.2025 |
53.32
SGD
12.03.2025 |
+3.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (SGD hedged) Q-mdist
LU2181965513 |
56.72
SGD
12.03.2025 |
56.72
SGD
12.03.2025 |
56.72
SGD
12.03.2025 |
+3.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) F-acc
LU0949706286 |
133.20
USD
12.03.2025 |
133.20
USD
12.03.2025 |
133.20
USD
12.03.2025 |
+3.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) I-A1-acc
LU0871581103 |
89.15
USD
12.03.2025 |
89.15
USD
12.03.2025 |
89.15
USD
12.03.2025 |
+3.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) I-A3-acc
LU2177575094 |
80.77
USD
12.03.2025 |
80.77
USD
12.03.2025 |
80.77
USD
12.03.2025 |
+3.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) I-B-acc
LU1739859327 |
94.05
USD
12.03.2025 |
94.05
USD
12.03.2025 |
94.05
USD
12.03.2025 |
+3.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) I-X-dist
LU0883523861 |
59.88
USD
12.03.2025 |
59.88
USD
12.03.2025 |
59.88
USD
12.03.2025 |
+4.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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