ISIN | LU0883523861 |
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No. de valeur | 20549613 |
Bloomberg Global ID | UAHIXIU LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) I-X-dist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Emerging Global |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit essentiellement dans des obligations émises par des entreprises asiatiques dont l'échéance s'inscrit typiquement entre 1 et 30 ans. Ces obligations sont essentiellement émises en USD et en monnaies locales. |
Particularités |
Prix actuel * | 59.14 USD | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 59.11 USD | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 59.93 USD | 20.03.2025 |
Min 52 semaines * | 53.85 USD | 11.06.2024 |
NAV * | 59.14 USD | 05.06.2025 |
Issue Price * | 59.14 USD | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 59.14 USD | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 770'734'600 | |
Actifs de la classe *** | 70'331'315 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.73% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -7.37% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +0.72% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | -0.55% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +2.92% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +9.73% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +25.18% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +15.62% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | -17.14% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 05.06.2025 |
UBS (Lux) BS China HY (USD) U-X-acc | 2.91% | |
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Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.58% | 2.14% | |
Wynn Macau Ltd. 4.5% | 1.86% | |
United States Treasury Bills 0% | 1.58% | |
Pakistan (Islamic Republic of) 7.375% | 1.51% | |
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 3.35% | 1.34% | |
Greenko Dutch BV 3.85% | 1.34% | |
United States Treasury Bills 0% | 1.30% | |
Standard Chartered PLC 4.3% | 1.30% | |
HDFC Bank Ltd. 3.7% | 1.30% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.03% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.04% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |