UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 31.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) K-B-mdist
LU2204822600
Q
90.29 USD
12.03.2025
90.29 USD
12.03.2025
90.29 USD
12.03.2025
+3.67%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) K-X-acc
LU1564462460
Q
144.59 USD
12.03.2025
144.59 USD
12.03.2025
144.59 USD
12.03.2025
+3.69%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) P-acc
LU0896022034
138.51 USD
12.03.2025
138.51 USD
12.03.2025
138.51 USD
12.03.2025
+3.38%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) P-dist
LU0896022117
91.96 USD
12.03.2025
91.96 USD
12.03.2025
91.96 USD
12.03.2025
+3.37%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) Q-acc
LU1240772738
150.76 USD
12.03.2025
150.76 USD
12.03.2025
150.76 USD
12.03.2025
+3.52%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) Q-dist
LU1240772811
103.36 USD
12.03.2025
103.36 USD
12.03.2025
103.36 USD
12.03.2025
+3.53%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) U-X-acc
LU0896021903
Q
11'077.26 USD
12.03.2025
11'077.26 USD
12.03.2025
11'077.26 USD
12.03.2025
+3.70%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2064626802
82.14 EUR
12.03.2025
82.14 EUR
12.03.2025
82.14 EUR
12.03.2025
+4.73%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) (EUR hedged) P-dist
LU2064626984
63.48 EUR
12.03.2025
63.48 EUR
12.03.2025
63.48 EUR
12.03.2025
+4.74%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU2064627016
85.26 EUR
12.03.2025
85.26 EUR
12.03.2025
85.26 EUR
12.03.2025
+4.88%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture