Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU1819711182 |
113.48
CHF
19.12.2024 |
113.48
CHF
19.12.2024 |
113.48
CHF
19.12.2024 |
+3.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0566797311 |
135.93
CHF
19.12.2024 |
135.93
CHF
19.12.2024 |
135.93
CHF
19.12.2024 |
+2.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240777299 |
118.68
CHF
19.12.2024 |
118.68
CHF
19.12.2024 |
118.68
CHF
19.12.2024 |
+2.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (EUR hedged) I-X-acc
LU1554276805 |
124.43
EUR
19.12.2024 |
124.43
EUR
19.12.2024 |
124.43
EUR
19.12.2024 |
+6.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1004768518 |
128.60
EUR
19.12.2024 |
128.60
EUR
19.12.2024 |
128.60
EUR
19.12.2024 |
+5.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) F-acc
LU0396369489 |
389.20
USD
19.12.2024 |
389.20
USD
19.12.2024 |
389.20
USD
19.12.2024 |
+7.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) I-A1-acc
LU0396369992 |
191.14
USD
19.12.2024 |
191.14
USD
19.12.2024 |
191.14
USD
19.12.2024 |
+7.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) I-B-acc
LU0396370651 |
207.71
USD
19.12.2024 |
207.71
USD
19.12.2024 |
207.71
USD
19.12.2024 |
+7.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) I-X-acc
LU0396370818 |
209.57
USD
19.12.2024 |
209.57
USD
19.12.2024 |
209.57
USD
19.12.2024 |
+7.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) I-X-mdist
LU2859749256 |
100.95
USD
19.12.2024 |
100.95
USD
19.12.2024 |
100.95
USD
19.12.2024 |
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