Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) I-A3-acc
LU2254329290 |
108.55
USD
19.12.2024 |
108.55
USD
19.12.2024 |
108.55
USD
19.12.2024 |
+4.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) I-X-acc
LU2254329456 |
109.89
USD
19.12.2024 |
109.89
USD
19.12.2024 |
109.89
USD
19.12.2024 |
+4.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) P-acc
LU0659916679 |
94.43
USD
19.12.2024 |
94.43
USD
19.12.2024 |
94.43
USD
19.12.2024 |
+4.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) P-dist
LU0659904402 |
73.73
USD
19.12.2024 |
73.73
USD
19.12.2024 |
73.73
USD
19.12.2024 |
+4.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) Q-acc
LU2254329530 |
107.55
USD
19.12.2024 |
107.55
USD
19.12.2024 |
107.55
USD
19.12.2024 |
+4.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) Q-dist
LU2254329613 |
100.50
USD
19.12.2024 |
100.50
USD
19.12.2024 |
100.50
USD
19.12.2024 |
+4.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Green Social Sustainable Bonds (EUR) I-X-acc
LU2388910437 |
103.37
EUR
19.12.2024 |
103.37
EUR
19.12.2024 |
103.37
EUR
19.12.2024 |
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UBS (Lux) Bond SICAV - Green Social Sustainable Bonds (EUR) P-acc
LU2437035061 |
92.30
EUR
19.12.2024 |
92.30
EUR
19.12.2024 |
92.30
EUR
19.12.2024 |
+2.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Green Social Sustainable Bonds (EUR) Q-acc
LU2437035145 |
93.13
EUR
19.12.2024 |
93.13
EUR
19.12.2024 |
93.13
EUR
19.12.2024 |
+2.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Green Social Sustainable Bonds (EUR) U-X-acc
LU2388910510 |
9'205.87
EUR
19.12.2024 |
9'205.87
EUR
19.12.2024 |
9'205.87
EUR
19.12.2024 |
+2.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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