UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 25.10.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) P-acc
LU1679112000
135.46 USD
19.12.2024
135.46 USD
19.12.2024
135.46 USD
19.12.2024
+8.85%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) P-dist
LU1679112349
102.32 USD
19.12.2024
102.32 USD
19.12.2024
102.32 USD
19.12.2024
+8.85%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) P-mdist
LU1679116506
99.29 USD
19.12.2024
99.29 USD
19.12.2024
99.29 USD
19.12.2024
+8.86%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) Q-acc
LU1679112851
140.84 USD
19.12.2024
140.84 USD
19.12.2024
140.84 USD
19.12.2024
+9.44%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) Q-dist
LU1679113156
104.33 USD
19.12.2024
104.33 USD
19.12.2024
104.33 USD
19.12.2024
+9.44%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) U-X-UKdist-mdist
LU1839734529
Q
10'509.09 USD
09.12.2024
10'477.56 USD
09.12.2024
10'477.56 USD
09.12.2024
+10.37%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (CHF hedged) I-A1-acc
LU0390863529
Q
118.58 CHF
19.12.2024
118.46 CHF
19.12.2024
118.46 CHF
19.12.2024
-0.30%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (CHF hedged) I-B-acc
LU0390864253
Q
132.85 CHF
19.12.2024
132.72 CHF
19.12.2024
132.72 CHF
19.12.2024
+0.11%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU0390864410
Q
138.83 CHF
19.12.2024
138.69 CHF
19.12.2024
138.69 CHF
19.12.2024
+0.17%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (EUR hedged) I-X-acc
LU0390868080
Q
123.05 EUR
19.12.2024
122.93 EUR
19.12.2024
122.93 EUR
19.12.2024
+2.78%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture