Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-B-acc
LU2891684271 |
100.10
CHF
19.12.2024 |
100.10
CHF
19.12.2024 |
100.10
CHF
19.12.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-X-acc
LU0615763983 |
196.11
CHF
19.12.2024 |
196.11
CHF
19.12.2024 |
196.11
CHF
19.12.2024 |
+3.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU0499399144 |
162.92
CHF
19.12.2024 |
162.92
CHF
19.12.2024 |
162.92
CHF
19.12.2024 |
+2.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU1240771763 |
132.94
CHF
19.12.2024 |
132.94
CHF
19.12.2024 |
132.94
CHF
19.12.2024 |
+2.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) F-acc
LU1255922012 |
186.98
USD
19.12.2024 |
186.98
USD
19.12.2024 |
186.98
USD
19.12.2024 |
+7.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) F-UKdist
LU2855397068 |
103.12
USD
19.12.2024 |
103.12
USD
19.12.2024 |
103.12
USD
19.12.2024 |
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UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) I-A1-dist
LU2159007975 |
142.11
USD
19.12.2024 |
142.11
USD
19.12.2024 |
142.11
USD
19.12.2024 |
+7.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) I-A3-acc
LU1099504323 |
183.89
USD
19.12.2024 |
183.89
USD
19.12.2024 |
183.89
USD
19.12.2024 |
+7.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) I-B-acc
LU0671330487 |
291.61
USD
19.12.2024 |
291.61
USD
19.12.2024 |
291.61
USD
19.12.2024 |
+8.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) P-acc
LU0629154393 |
196.56
USD
19.12.2024 |
196.56
USD
19.12.2024 |
196.56
USD
19.12.2024 |
+6.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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