UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 23.10.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-B-acc
LU2891684271
Q
100.10 CHF
19.12.2024
100.10 CHF
19.12.2024
100.10 CHF
19.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-X-acc
LU0615763983
Q
196.11 CHF
19.12.2024
196.11 CHF
19.12.2024
196.11 CHF
19.12.2024
+3.98%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU0499399144
162.92 CHF
19.12.2024
162.92 CHF
19.12.2024
162.92 CHF
19.12.2024
+2.08%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU1240771763
132.94 CHF
19.12.2024
132.94 CHF
19.12.2024
132.94 CHF
19.12.2024
+2.98%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) F-acc
LU1255922012
Q
186.98 USD
19.12.2024
186.98 USD
19.12.2024
186.98 USD
19.12.2024
+7.56%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) F-UKdist
LU2855397068
Q
103.12 USD
19.12.2024
103.12 USD
19.12.2024
103.12 USD
19.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) I-A1-dist
LU2159007975
Q
142.11 USD
19.12.2024
142.11 USD
19.12.2024
142.11 USD
19.12.2024
+7.35%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) I-A3-acc
LU1099504323
Q
183.89 USD
19.12.2024
183.89 USD
19.12.2024
183.89 USD
19.12.2024
+7.56%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) I-B-acc
LU0671330487
Q
291.61 USD
19.12.2024
291.61 USD
19.12.2024
291.61 USD
19.12.2024
+8.10%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) P-acc
LU0629154393
196.56 USD
19.12.2024
196.56 USD
19.12.2024
196.56 USD
19.12.2024
+6.19%
/ Ajouter à la liste MyFunds / Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison
Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture