UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 23.10.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) K-X-acc
LU1801154631
Q
127.84 USD
19.12.2024
127.84 USD
19.12.2024
127.84 USD
19.12.2024
+7.77%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) P-6%-mdist
LU1076698411
74.74 USD
19.12.2024
74.74 USD
19.12.2024
74.74 USD
19.12.2024
+6.45%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) P-acc
LU0070848972
355.89 USD
19.12.2024
355.89 USD
19.12.2024
355.89 USD
19.12.2024
+6.45%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) P-mdist
LU0459103858
73.98 USD
19.12.2024
73.98 USD
19.12.2024
73.98 USD
19.12.2024
+6.45%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) Q-6%-mdist
LU1240777455
90.16 USD
19.12.2024
90.16 USD
19.12.2024
90.16 USD
19.12.2024
+7.01%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) Q-acc
LU0396369646
152.41 USD
19.12.2024
152.41 USD
19.12.2024
152.41 USD
19.12.2024
+7.01%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) Q-mdist
LU1240777539
88.30 USD
19.12.2024
88.30 USD
19.12.2024
88.30 USD
19.12.2024
+7.01%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) U-X-acc
LU0396371030
Q
24'416.49 USD
19.12.2024
24'416.49 USD
19.12.2024
24'416.49 USD
19.12.2024
+7.81%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) U-X-dist
LU0396370909
Q
10'037.96 USD
19.12.2024
10'037.96 USD
19.12.2024
10'037.96 USD
19.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) U-X-UKdist-mdist
LU1839734875
Q
8'983.61 USD
19.12.2024
8'983.61 USD
19.12.2024
8'983.61 USD
19.12.2024
+7.81%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture